诺德新旺基金净值查询(005293)
今天最新净值
1.1350
0.0141 1.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1246
0.0037 0.3343%
- 累计净值：1.1350
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3002亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：顾钰 刘先政 朱明睿
近一周,诺德新旺(005293)基金累计收益率2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005293 |
诺德新旺 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0141 |
1.26% |
| 2024-04-25 |
005293 |
诺德新旺 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
005293 |
诺德新旺 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
005293 |
诺德新旺 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2024-04-22 |
005293 |
诺德新旺 |
1.1224 |
1.1224 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0019 |
0.17% |
