交银丰晟收益债券C基金净值查询(005578)
今天最新净值
1.1773
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2573
- 成立日期：2018-05-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：107.6733亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖 魏玉敏
近一周,交银丰晟收益债券C(005578)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.1853 |
1.2653 |
1.1861 |
1.2661 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.1861 |
1.2661 |
1.1865 |
1.2665 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.1865 |
1.2665 |
1.1872 |
1.2672 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.1872 |
1.2672 |
1.1866 |
1.2666 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
005578 |
交银丰晟收益债券C |
1.1866 |
1.2666 |
1.1859 |
1.2659 |
0.0007 |
0.06% |
