中海沪港深多策略灵活配置混合基金净值查询(005646)
今天最新净值
0.6565
-0.0046 -0.7000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6977
0.0108 1.5697%
- 累计净值：0.6565
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5240亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：陈玮 姚炜 陈星
近一季,中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)基金累计收益率-2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6869 |
0.6869 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0034 |
0.50% |
| 2024-04-24 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6835 |
0.6835 |
0.6704 |
0.6704 |
0.0131 |
1.95% |
| 2024-04-23 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6704 |
0.6704 |
0.6619 |
0.6619 |
0.0085 |
1.28% |
| 2024-04-22 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6619 |
0.6619 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0099 |
1.52% |
| 2024-04-19 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6520 |
0.6520 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0077 |
-1.17% |
| 2024-04-18 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6597 |
0.6597 |
0.6530 |
0.6530 |
0.0067 |
1.03% |
| 2024-04-17 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6530 |
0.6530 |
0.6503 |
0.6503 |
0.0027 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6503 |
0.6503 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0080 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6583 |
0.6583 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.0026 |
-0.39% |
| 2024-04-12 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6609 |
0.6609 |
0.6673 |
0.6673 |
-0.0064 |
-0.96% |
|
|
| 2024-04-11 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6673 |
0.6673 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6662 |
0.6662 |
0.6619 |
0.6619 |
0.0043 |
0.65% |
| 2024-04-09 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6619 |
0.6619 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0086 |
1.32% |
| 2024-04-08 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6533 |
0.6533 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6560 |
0.6560 |
0.6572 |
0.6572 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6572 |
0.6572 |
0.6423 |
0.6423 |
0.0149 |
2.32% |
| 2024-04-01 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6423 |
0.6423 |
0.6417 |
0.6417 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6417 |
0.6417 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6414 |
0.6414 |
0.6407 |
0.6407 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-03-27 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6407 |
0.6407 |
0.6416 |
0.6416 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6416 |
0.6416 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6426 |
0.6426 |
0.6451 |
0.6451 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2024-03-22 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6451 |
0.6451 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0127 |
-1.93% |
| 2024-03-21 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6578 |
0.6578 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0073 |
1.12% |
| 2024-03-20 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6505 |
0.6505 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0005 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-19 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6500 |
0.6500 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.0090 |
-1.37% |
| 2024-03-18 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6590 |
0.6590 |
0.6565 |
0.6565 |
0.0025 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6565 |
0.6565 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0046 |
-0.70% |
| 2024-03-14 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6611 |
0.6611 |
0.6660 |
0.6660 |
-0.0049 |
-0.74% |
| 2024-03-13 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6660 |
0.6660 |
0.6599 |
0.6599 |
0.0061 |
0.92% |
| 2024-03-12 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6599 |
0.6599 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0175 |
2.72% |
| 2024-03-11 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6424 |
0.6424 |
0.6329 |
0.6329 |
0.0095 |
1.50% |
| 2024-03-08 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6329 |
0.6329 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0052 |
0.83% |
| 2024-03-07 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6277 |
0.6277 |
0.6356 |
0.6356 |
-0.0079 |
-1.24% |
| 2024-03-06 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6356 |
0.6356 |
0.6239 |
0.6239 |
0.0117 |
1.88% |
| 2024-03-05 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6239 |
0.6239 |
0.6418 |
0.6418 |
-0.0179 |
-2.79% |
| 2024-03-04 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6418 |
0.6418 |
0.6398 |
0.6398 |
0.0020 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6398 |
0.6398 |
0.6359 |
0.6359 |
0.0039 |
0.61% |
| 2024-02-29 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6359 |
0.6359 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0049 |
0.78% |
| 2024-02-28 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6310 |
0.6310 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0134 |
-2.08% |
| 2024-02-27 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6444 |
0.6444 |
0.6407 |
0.6407 |
0.0037 |
0.58% |
| 2024-02-26 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6407 |
0.6407 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6413 |
0.6413 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6414 |
0.6414 |
0.6317 |
0.6317 |
0.0097 |
1.54% |
| 2024-02-21 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6317 |
0.6317 |
0.6216 |
0.6216 |
0.0101 |
1.62% |
| 2024-02-20 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6216 |
0.6216 |
0.6145 |
0.6145 |
0.0071 |
1.16% |
| 2024-02-19 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6145 |
0.6145 |
0.6045 |
0.6045 |
0.0100 |
1.65% |
| 2024-02-08 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6045 |
0.6045 |
0.6061 |
0.6061 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2024-02-07 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6061 |
0.6061 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2024-02-06 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6090 |
0.6090 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0277 |
4.77% |
| 2024-02-05 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.5813 |
0.5813 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0038 |
-0.65% |
| 2024-02-02 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.5851 |
0.5851 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0046 |
-0.78% |
| 2024-02-01 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.5897 |
0.5897 |
0.5816 |
0.5816 |
0.0081 |
1.39% |
| 2024-01-31 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.5816 |
0.5816 |
0.5904 |
0.5904 |
-0.0088 |
-1.49% |
| 2024-01-30 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.5904 |
0.5904 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0146 |
-2.41% |
| 2024-01-29 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6050 |
0.6050 |
0.6038 |
0.6038 |
0.0012 |
0.20% |
| 2024-01-26 |
005646 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.6038 |
0.6038 |
0.6149 |
0.6149 |
-0.0111 |
-1.81% |
