中融季季红定开债C基金净值查询(005714)
今天最新净值
1.0791
-0.0013 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2331
- 成立日期：2018-03-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.4348亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 李倩
近一周,中融季季红定开债C(005714)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005714 |
中融季季红定开债C |
1.0791 |
1.2331 |
1.0804 |
1.2344 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
005714 |
中融季季红定开债C |
1.0804 |
1.2344 |
1.0809 |
1.2349 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
005714 |
中融季季红定开债C |
1.0809 |
1.2349 |
1.0818 |
1.2358 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
005714 |
中融季季红定开债C |
1.0818 |
1.2358 |
1.0811 |
1.2351 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
005714 |
中融季季红定开债C |
1.0811 |
1.2351 |
1.0802 |
1.2342 |
0.0009 |
0.08% |
