中融季季红定开债C基金净值查询(005714)
今天最新净值
1.0791
-0.0013 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2331
- 成立日期：2018-03-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.4348亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 李倩
近一月,中融季季红定开债C(005714)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005714 |
中融季季红定开债C |
1.0791 |
1.2331 |
1.0804 |
1.2344 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
005714 |
中融季季红定开债C |
1.0804 |
1.2344 |
1.0809 |
1.2349 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
005714 |
中融季季红定开债C |
1.0809 |
1.2349 |
1.0818 |
1.2358 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
005714 |
中融季季红定开债C |
1.0818 |
1.2358 |
1.0811 |
1.2351 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
005714 |
中融季季红定开债C |
1.0811 |
1.2351 |
1.0802 |
1.2342 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
005714 |
中融季季红定开债C |
1.0802 |
1.2342 |
1.0797 |
1.2337 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
005714 |
中融季季红定开债C |
1.0797 |
1.2337 |
1.0789 |
1.2329 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
005714 |
中融季季红定开债C |
1.0789 |
1.2329 |
1.0785 |
1.2325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
005714 |
中融季季红定开债C |
1.0785 |
1.2325 |
1.0785 |
1.2325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
005714 |
中融季季红定开债C |
1.0785 |
1.2325 |
1.0778 |
1.2318 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
005714 |
中融季季红定开债C |
1.0778 |
1.2318 |
1.0767 |
1.2307 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
005714 |
中融季季红定开债C |
1.0767 |
1.2307 |
1.0760 |
1.2300 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
005714 |
中融季季红定开债C |
1.0760 |
1.2300 |
1.0757 |
1.2297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
005714 |
中融季季红定开债C |
1.0757 |
1.2297 |
1.0750 |
1.2290 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
005714 |
中融季季红定开债C |
1.0750 |
1.2290 |
1.0740 |
1.2280 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
005714 |
中融季季红定开债C |
1.0740 |
1.2280 |
1.0733 |
1.2273 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
005714 |
中融季季红定开债C |
1.0733 |
1.2273 |
1.0727 |
1.2267 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
005714 |
中融季季红定开债C |
1.0727 |
1.2267 |
1.0726 |
1.2266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
005714 |
中融季季红定开债C |
1.0726 |
1.2266 |
1.0723 |
1.2263 |
0.0003 |
0.03% |
