华夏鼎禄三个月定开债券A基金净值查询(005862)
今天最新净值
1.0876
-0.0022 -0.2000%
2024-04-26
- 累计净值：1.2524
- 成立日期：2018-10-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：39.6299亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 张海静 孙蕾
近一周,华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005862 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0876 |
1.2524 |
1.0898 |
1.2546 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-25 |
005862 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0898 |
1.2546 |
1.0896 |
1.2544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
005862 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0896 |
1.2544 |
1.0914 |
1.2562 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
005862 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0914 |
1.2562 |
1.0906 |
1.2554 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
005862 |
华夏鼎禄三个月定开债券A |
1.0906 |
1.2554 |
1.0895 |
1.2543 |
0.0011 |
0.10% |
