德邦民裕进取量化混合A基金净值查询(005947)
今天最新净值
0.9133
0.0137 1.5200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9107
0.0111 1.2364%
- 累计净值:0.9133
- 成立日期:2018-06-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5066亿
- 最近资产:
- 基金公司:德邦基金
- 基金经理:王本昌 吴志鹏
近一周,德邦民裕进取量化混合A(005947)基金累计收益率2.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9133 |
0.9133 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0137 |
1.52% |
2024-04-25 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.8996 |
0.8996 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0009 |
0.10% |
2024-04-24 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.8987 |
0.8987 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0082 |
0.92% |
2024-04-23 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.8905 |
0.8905 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0029 |
-0.32% |
2024-04-22 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.8934 |
0.8934 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0026 |
0.29% |