德邦民裕进取量化混合A基金净值查询(005947)
今天最新净值
0.9133
0.0137 1.5200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9107
0.0111 1.2364%
- 累计净值：0.9133
- 成立日期：2018-06-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5066亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：王本昌 吴志鹏
近一月,德邦民裕进取量化混合A(005947)基金累计收益率4.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9133 |
0.9133 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0137 |
1.52% |
| 2024-04-25 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.8996 |
0.8996 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.8987 |
0.8987 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0082 |
0.92% |
| 2024-04-23 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.8905 |
0.8905 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-04-22 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.8934 |
0.8934 |
0.8908 |
0.8908 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-04-19 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.8908 |
0.8908 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0120 |
-1.33% |
| 2024-04-18 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9028 |
0.9028 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9046 |
0.9046 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0131 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.8915 |
0.8915 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0190 |
-2.09% |
| 2024-04-15 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9105 |
0.9105 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0040 |
0.44% |
|
|
| 2024-04-12 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9065 |
0.9065 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0080 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9145 |
0.9145 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2024-04-10 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0164 |
-1.75% |
| 2024-04-09 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9357 |
0.9357 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0168 |
1.83% |
| 2024-04-08 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9189 |
0.9189 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0065 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9254 |
0.9254 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0048 |
0.52% |
| 2024-04-02 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9206 |
0.9206 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9241 |
0.9241 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0132 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9109 |
0.9109 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0046 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
005947 |
德邦民裕进取量化混合A |
0.9063 |
0.9063 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0100 |
1.12% |
