国泰消费优选股票基金净值查询(005970)
今天最新净值
1.7497
0.0045 0.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7451
-0.0001 -0.0049%
- 累计净值:1.7497
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5453亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:彭凌志 李海
近一月,国泰消费优选股票(005970)基金累计收益率6.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7497 |
1.7497 |
1.7452 |
1.7452 |
0.0045 |
0.26% |
2024-04-25 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7452 |
1.7452 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0012 |
0.07% |
2024-04-24 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7440 |
1.7440 |
1.7408 |
1.7408 |
0.0032 |
0.18% |
2024-04-23 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7408 |
1.7408 |
1.7255 |
1.7255 |
0.0153 |
0.89% |
2024-04-22 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7255 |
1.7255 |
1.7117 |
1.7117 |
0.0138 |
0.81% |
2024-04-19 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7117 |
1.7117 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0153 |
-0.89% |
2024-04-18 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7270 |
1.7270 |
1.7237 |
1.7237 |
0.0033 |
0.19% |
2024-04-17 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7237 |
1.7237 |
1.7077 |
1.7077 |
0.0160 |
0.94% |
2024-04-16 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7077 |
1.7077 |
1.7088 |
1.7088 |
-0.0011 |
-0.06% |
2024-04-15 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7088 |
1.7088 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0242 |
1.44% |
|
2024-04-12 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.6846 |
1.6846 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.0130 |
-0.77% |
2024-04-11 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.6976 |
1.6976 |
1.6991 |
1.6991 |
-0.0015 |
-0.09% |
2024-04-10 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.6991 |
1.6991 |
1.7156 |
1.7156 |
-0.0165 |
-0.96% |
2024-04-09 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7156 |
1.7156 |
1.7040 |
1.7040 |
0.0116 |
0.68% |
2024-04-08 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7040 |
1.7040 |
1.7332 |
1.7332 |
-0.0292 |
-1.68% |
2024-04-03 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7332 |
1.7332 |
1.7368 |
1.7368 |
-0.0036 |
-0.21% |
2024-04-02 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7368 |
1.7368 |
1.7517 |
1.7517 |
-0.0149 |
-0.85% |
2024-04-01 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7517 |
1.7517 |
1.7218 |
1.7218 |
0.0299 |
1.74% |
2024-03-29 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7218 |
1.7218 |
1.7164 |
1.7164 |
0.0054 |
0.31% |
2024-03-28 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
1.7164 |
1.7164 |
1.7088 |
1.7088 |
0.0076 |
0.44% |