净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-04-24 | 005980 | 南方合顺多资产(FOF)C | 1.3168 | 1.3168 | 1.3109 | 1.3109 | 0.0059 | 0.45% |
2024-04-23 | 005980 | 南方合顺多资产(FOF)C | 1.3109 | 1.3109 | 1.3194 | 1.3194 | -0.0085 | -0.64% |
2024-04-22 | 005980 | 南方合顺多资产(FOF)C | 1.3194 | 1.3194 | 1.3278 | 1.3278 | -0.0084 | -0.63% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |