易方达鑫转招利混合C基金净值查询(006014)
今天最新净值
1.4569
0.0091 0.6300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4445
0.0079 0.5483%
- 累计净值：1.5219
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.4351亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 胡文伯 杨康
近一周,易方达鑫转招利混合C(006014)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4515 |
1.5165 |
1.4366 |
1.5016 |
0.0149 |
1.04% |
| 2024-04-25 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4366 |
1.5016 |
1.4312 |
1.4962 |
0.0054 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4312 |
1.4962 |
1.4253 |
1.4903 |
0.0059 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4253 |
1.4903 |
1.4235 |
1.4885 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4235 |
1.4885 |
1.4201 |
1.4851 |
0.0034 |
0.24% |
