易方达鑫转招利混合C基金净值查询(006014)
今天最新净值
1.4569
0.0091 0.6300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4445
0.0079 0.5483%
- 累计净值：1.5219
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.4351亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 胡文伯 杨康
近一月,易方达鑫转招利混合C(006014)基金累计收益率4.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4515 |
1.5165 |
1.4366 |
1.5016 |
0.0149 |
1.04% |
| 2024-04-25 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4366 |
1.5016 |
1.4312 |
1.4962 |
0.0054 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4312 |
1.4962 |
1.4253 |
1.4903 |
0.0059 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4253 |
1.4903 |
1.4235 |
1.4885 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4235 |
1.4885 |
1.4201 |
1.4851 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-04-19 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4201 |
1.4851 |
1.4338 |
1.4988 |
-0.0137 |
-0.96% |
| 2024-04-18 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4338 |
1.4988 |
1.4277 |
1.4927 |
0.0061 |
0.43% |
| 2024-04-17 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4277 |
1.4927 |
1.4002 |
1.4652 |
0.0275 |
1.96% |
| 2024-04-16 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4002 |
1.4652 |
1.4193 |
1.4843 |
-0.0191 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4193 |
1.4843 |
1.4290 |
1.4940 |
-0.0097 |
-0.68% |
|
|
| 2024-04-12 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4290 |
1.4940 |
1.4306 |
1.4956 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4306 |
1.4956 |
1.4308 |
1.4958 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4308 |
1.4958 |
1.4446 |
1.5096 |
-0.0138 |
-0.96% |
| 2024-04-09 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4446 |
1.5096 |
1.4289 |
1.4939 |
0.0157 |
1.10% |
| 2024-04-08 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4289 |
1.4939 |
1.4485 |
1.5135 |
-0.0196 |
-1.35% |
| 2024-04-03 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4485 |
1.5135 |
1.4540 |
1.5190 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4540 |
1.5190 |
1.4569 |
1.5219 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4569 |
1.5219 |
1.4287 |
1.4937 |
0.0282 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4287 |
1.4937 |
1.4238 |
1.4888 |
0.0049 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4238 |
1.4888 |
1.4150 |
1.4800 |
0.0088 |
0.62% |
| 2024-03-27 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.4150 |
1.4800 |
1.4368 |
1.5018 |
-0.0218 |
-1.52% |
