平安大华优势产业混合A基金净值查询(006100)
今天最新净值
1.7329
0.0256 1.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7253
0.0180 1.0535%
- 累计净值:1.9879
- 成立日期:2018-08-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.3348亿
- 最近资产:
- 基金公司:平安大华基金
- 基金经理:黄维
近一周,平安大华优势产业混合A(006100)基金累计收益率1.70%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006100 |
平安大华优势产业混合A |
1.7329 |
1.9879 |
1.7073 |
1.9623 |
0.0256 |
1.50% |
2024-04-25 |
006100 |
平安大华优势产业混合A |
1.7073 |
1.9623 |
1.7174 |
1.9724 |
-0.0101 |
-0.59% |
2024-04-24 |
006100 |
平安大华优势产业混合A |
1.7174 |
1.9724 |
1.6837 |
1.9387 |
0.0337 |
2.00% |
2024-04-23 |
006100 |
平安大华优势产业混合A |
1.6837 |
1.9387 |
1.7046 |
1.9596 |
-0.0209 |
-1.23% |
2024-04-22 |
006100 |
平安大华优势产业混合A |
1.7046 |
1.9596 |
1.7105 |
1.9655 |
-0.0059 |
-0.34% |