华夏鼎通债券C基金净值查询(006192)
今天最新净值
1.0907
-0.0019 -0.1700%
2024-04-26
- 累计净值：1.2079
- 成立日期：2018-10-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.8505亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 吴彬
近一月,华夏鼎通债券C(006192)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0907 |
1.2079 |
1.0926 |
1.2098 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0926 |
1.2098 |
1.0926 |
1.2098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0926 |
1.2098 |
1.0944 |
1.2116 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0944 |
1.2116 |
1.0934 |
1.2106 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0934 |
1.2106 |
1.0925 |
1.2097 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0925 |
1.2097 |
1.0919 |
1.2091 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0919 |
1.2091 |
1.0911 |
1.2083 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0911 |
1.2083 |
1.0904 |
1.2076 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0904 |
1.2076 |
1.0905 |
1.2077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0905 |
1.2077 |
1.0902 |
1.2074 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0902 |
1.2074 |
1.0888 |
1.2060 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0888 |
1.2060 |
1.0881 |
1.2053 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0881 |
1.2053 |
1.0881 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0881 |
1.2053 |
1.0873 |
1.2045 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0873 |
1.2045 |
1.0867 |
1.2039 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0867 |
1.2039 |
1.0859 |
1.2031 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0859 |
1.2031 |
1.0853 |
1.2025 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0853 |
1.2025 |
1.0857 |
1.2029 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0857 |
1.2029 |
1.0853 |
1.2025 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0853 |
1.2025 |
1.0852 |
1.2024 |
0.0001 |
0.01% |
