华夏鼎通债券C基金净值查询(006192)
今天最新净值
1.0907
-0.0019 -0.1700%
2024-04-26
- 累计净值：1.2079
- 成立日期：2018-10-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.8505亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 吴彬
近一周,华夏鼎通债券C(006192)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0907 |
1.2079 |
1.0926 |
1.2098 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-25 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0926 |
1.2098 |
1.0926 |
1.2098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0926 |
1.2098 |
1.0944 |
1.2116 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0944 |
1.2116 |
1.0934 |
1.2106 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
006192 |
华夏鼎通债券C |
1.0934 |
1.2106 |
1.0925 |
1.2097 |
0.0009 |
0.08% |
