招商添德3个月定开债A基金净值查询(006393)
今天最新净值
1.1204
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.3000
- 成立日期：2018-09-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.9387亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：滕越 黄晓婷
近一周,招商添德3个月定开债A(006393)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006393 |
招商添德3个月定开债A |
1.1262 |
1.3058 |
1.1275 |
1.3071 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
006393 |
招商添德3个月定开债A |
1.1275 |
1.3071 |
1.1274 |
1.3070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
006393 |
招商添德3个月定开债A |
1.1274 |
1.3070 |
1.1284 |
1.3080 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
006393 |
招商添德3个月定开债A |
1.1284 |
1.3080 |
1.1279 |
1.3075 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
006393 |
招商添德3个月定开债A |
1.1279 |
1.3075 |
1.1274 |
1.3070 |
0.0005 |
0.04% |
