汇添富消费升级混合基金净值查询(006408)
今天最新净值
1.6863
0.0367 2.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6889
0.0393 2.3821%
- 累计净值：1.6863
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.8986亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡昕炜 郑慧莲
近一月,汇添富消费升级混合(006408)基金累计收益率10.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006408 |
汇添富消费升级混合 |
1.6863 |
1.6863 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0367 |
2.22% |
| 2024-04-25 |
006408 |
汇添富消费升级混合 |
1.6496 |
1.6496 |
1.6604 |
1.6604 |
-0.0108 |
-0.65% |
| 2024-04-24 |
006408 |
汇添富消费升级混合 |
1.6604 |
1.6604 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0238 |
1.45% |
| 2024-04-23 |
006408 |
汇添富消费升级混合 |
1.6366 |
1.6366 |
1.6058 |
1.6058 |
0.0308 |
1.92% |
| 2024-04-22 |
006408 |
汇添富消费升级混合 |
1.6058 |
1.6058 |
1.5702 |
1.5702 |
0.0356 |
2.27% |
| 2024-04-19 |
006408 |
汇添富消费升级混合 |
1.5702 |
1.5702 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
006408 |
汇添富消费升级混合 |
1.5822 |
1.5822 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0105 |
0.67% |
| 2024-04-17 |
006408 |
汇添富消费升级混合 |
1.5717 |
1.5717 |
1.5634 |
1.5634 |
0.0083 |
0.53% |
| 2024-04-16 |
006408 |
汇添富消费升级混合 |
1.5634 |
1.5634 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.0313 |
-1.96% |
| 2024-04-15 |
006408 |
汇添富消费升级混合 |
1.5947 |
1.5947 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0140 |
0.89% |
|
|
| 2024-04-12 |
006408 |
汇添富消费升级混合 |
1.5807 |
1.5807 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0208 |
-1.30% |
| 2024-04-11 |
006408 |
汇添富消费升级混合 |
1.6015 |
1.6015 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0044 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
006408 |
汇添富消费升级混合 |
1.5971 |
1.5971 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
006408 |
汇添富消费升级混合 |
1.6001 |
1.6001 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2024-04-08 |
006408 |
汇添富消费升级混合 |
1.6057 |
1.6057 |
1.6527 |
1.6527 |
-0.0470 |
-2.84% |
| 2024-04-03 |
006408 |
汇添富消费升级混合 |
1.6527 |
1.6527 |
1.6567 |
1.6567 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-04-02 |
006408 |
汇添富消费升级混合 |
1.6567 |
1.6567 |
1.6506 |
1.6506 |
0.0061 |
0.37% |
| 2024-04-01 |
006408 |
汇添富消费升级混合 |
1.6506 |
1.6506 |
1.6318 |
1.6318 |
0.0188 |
1.15% |
| 2024-03-29 |
006408 |
汇添富消费升级混合 |
1.6318 |
1.6318 |
1.6265 |
1.6265 |
0.0053 |
0.33% |
