富国优质发展混合C基金净值查询(006528)
今天最新净值
1.4545
0.0162 1.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4656
0.0111 0.7659%
- 累计净值：1.9555
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.9730亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
近一周,富国优质发展混合C(006528)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4545 |
1.9555 |
1.4383 |
1.9393 |
0.0162 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4383 |
1.9393 |
1.4472 |
1.9482 |
-0.0089 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4472 |
1.9482 |
1.4287 |
1.9297 |
0.0185 |
1.29% |
| 2024-04-23 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4287 |
1.9297 |
1.4346 |
1.9356 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4346 |
1.9356 |
1.4438 |
1.9448 |
-0.0092 |
-0.64% |
