广发港股通优质增长混合基金净值查询(006595)
今天最新净值
0.9464
0.0290 3.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9394
0.0220 2.3930%
- 累计净值:0.9464
- 成立日期:2019-05-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.3153亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:余昊 樊力谨 张笑天
近一年,广发港股通优质增长混合(006595)基金累计收益率-30.59%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9464 |
0.9464 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0290 |
3.16% |
2024-04-25 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9174 |
0.9174 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0021 |
0.23% |
2024-04-24 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9153 |
0.9153 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0238 |
2.67% |
2024-04-23 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8915 |
0.8915 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0121 |
1.38% |
2024-04-22 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8794 |
0.8794 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0050 |
0.57% |
2024-04-19 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8744 |
0.8744 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0096 |
-1.09% |
2024-04-18 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0074 |
0.84% |
2024-04-17 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8766 |
0.8766 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0083 |
0.96% |
2024-04-16 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8683 |
0.8683 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0178 |
-2.01% |
2024-04-15 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8861 |
0.8861 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0071 |
-0.79% |
|
2024-04-12 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8932 |
0.8932 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0041 |
-0.46% |
2024-04-11 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8973 |
0.8973 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0046 |
0.52% |
2024-04-10 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8927 |
0.8927 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0100 |
1.13% |
2024-04-09 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8827 |
0.8827 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0089 |
1.02% |
2024-04-08 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8738 |
0.8738 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-04-03 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8746 |
0.8746 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0112 |
-1.26% |
2024-04-02 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8858 |
0.8858 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0167 |
1.92% |
2024-04-01 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8691 |
0.8691 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0012 |
0.14% |
2024-03-29 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8679 |
0.8679 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-28 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8678 |
0.8678 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0121 |
1.41% |
2024-03-27 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8557 |
0.8557 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0070 |
-0.81% |
2024-03-26 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8627 |
0.8627 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0048 |
0.56% |
2024-03-25 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8579 |
0.8579 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0007 |
0.08% |
2024-03-22 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8572 |
0.8572 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0178 |
-2.03% |
2024-03-21 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8750 |
0.8750 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0071 |
0.82% |
|
2024-03-20 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8679 |
0.8679 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0096 |
1.12% |
2024-03-19 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8583 |
0.8583 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0147 |
-1.68% |
2024-03-18 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0073 |
0.84% |
2024-03-15 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8657 |
0.8657 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0051 |
-0.59% |
2024-03-14 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8708 |
0.8708 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0078 |
-0.89% |
2024-03-13 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8786 |
0.8786 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0086 |
0.99% |
2024-03-12 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0245 |
2.90% |
2024-03-11 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8455 |
0.8455 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0222 |
2.70% |
2024-03-08 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8233 |
0.8233 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0072 |
0.88% |
2024-03-07 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8161 |
0.8161 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0169 |
-2.03% |
2024-03-06 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0148 |
1.81% |
2024-03-05 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8182 |
0.8182 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0291 |
-3.43% |
2024-03-04 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8473 |
0.8473 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0004 |
0.05% |
2024-03-01 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8469 |
0.8469 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0042 |
0.50% |
2024-02-29 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8427 |
0.8427 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0111 |
1.33% |
2024-02-28 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8316 |
0.8316 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0292 |
-3.39% |
2024-02-27 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8608 |
0.8608 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0136 |
1.61% |
2024-02-26 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8472 |
0.8472 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0099 |
1.18% |
2024-02-23 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8373 |
0.8373 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0004 |
0.05% |
2024-02-22 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8369 |
0.8369 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0111 |
1.34% |
2024-02-21 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8258 |
0.8258 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0157 |
1.94% |
2024-02-20 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8101 |
0.8101 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0042 |
0.52% |
2024-02-19 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8059 |
0.8059 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0162 |
2.05% |
2024-02-08 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.7897 |
0.7897 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0025 |
0.32% |
2024-02-07 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.7872 |
0.7872 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0015 |
-0.19% |
2024-02-06 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.7887 |
0.7887 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0433 |
5.81% |
2024-02-05 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.7454 |
0.7454 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0052 |
-0.69% |
2024-02-02 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.7506 |
0.7506 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0256 |
-3.30% |
2024-02-01 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.7762 |
0.7762 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0128 |
1.68% |
2024-01-31 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.7634 |
0.7634 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0261 |
-3.31% |
2024-01-30 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.7895 |
0.7895 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0272 |
-3.33% |
2024-01-29 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8167 |
0.8167 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0065 |
-0.79% |
2024-01-26 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8232 |
0.8232 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0367 |
-4.27% |
2024-01-25 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8599 |
0.8599 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0087 |
1.02% |
2024-01-24 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8512 |
0.8512 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0248 |
3.00% |
2024-01-23 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8264 |
0.8264 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0203 |
2.52% |
2024-01-22 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8061 |
0.8061 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0355 |
-4.22% |
2024-01-19 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8416 |
0.8416 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0165 |
-1.92% |
2024-01-18 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8581 |
0.8581 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0082 |
0.96% |
2024-01-17 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8499 |
0.8499 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0387 |
-4.36% |
2024-01-16 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8886 |
0.8886 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0159 |
-1.76% |
2024-01-15 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9045 |
0.9045 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-01-12 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9051 |
0.9051 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0062 |
-0.68% |
2024-01-11 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9113 |
0.9113 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0209 |
2.35% |
2024-01-10 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8904 |
0.8904 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0075 |
0.85% |
2024-01-09 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8829 |
0.8829 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0049 |
0.56% |
2024-01-08 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8780 |
0.8780 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0200 |
-2.23% |
2024-01-05 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8980 |
0.8980 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0117 |
-1.29% |
2024-01-04 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9097 |
0.9097 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-01-03 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9105 |
0.9105 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0095 |
-1.03% |
2024-01-02 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9200 |
0.9200 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0194 |
-2.07% |
2023-12-29 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9394 |
0.9394 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0029 |
0.31% |
2023-12-28 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9365 |
0.9365 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0297 |
3.28% |
2023-12-27 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9068 |
0.9068 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0057 |
0.63% |
2023-12-26 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9011 |
0.9011 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0012 |
-0.13% |
2023-12-25 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9023 |
0.9023 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0018 |
0.20% |
2023-12-22 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9005 |
0.9005 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0248 |
-2.68% |
2023-12-21 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9253 |
0.9253 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0049 |
0.53% |
2023-12-20 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9204 |
0.9204 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0035 |
-0.38% |
2023-12-19 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9239 |
0.9239 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0069 |
-0.74% |
2023-12-18 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9308 |
0.9308 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0049 |
-0.52% |
2023-12-15 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9357 |
0.9357 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0086 |
0.93% |
2023-12-14 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9271 |
0.9271 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0105 |
1.15% |
2023-12-13 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9166 |
0.9166 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0178 |
-1.90% |
2023-12-12 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9344 |
0.9344 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0067 |
-0.71% |
2023-12-11 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9411 |
0.9411 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0086 |
-0.91% |
2023-12-08 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9497 |
0.9497 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0074 |
-0.77% |
2023-12-07 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9571 |
0.9571 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0075 |
-0.78% |
2023-12-06 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9646 |
0.9646 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0084 |
0.88% |
2023-12-05 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9562 |
0.9562 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0202 |
-2.07% |
2023-12-04 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9764 |
0.9764 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0360 |
-3.56% |
2023-12-01 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0171 |
-1.66% |
2023-11-30 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-11-29 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0231 |
-2.19% |
2023-11-28 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0529 |
1.0529 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0035 |
-0.33% |
2023-11-27 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0564 |
1.0564 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0053 |
-0.50% |
2023-11-24 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0193 |
-1.79% |
2023-11-23 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0129 |
1.21% |
2023-11-22 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0681 |
1.0681 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0138 |
-1.28% |
2023-11-20 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0911 |
1.0911 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0122 |
1.13% |
2023-11-17 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0789 |
1.0789 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0107 |
-0.98% |
2023-11-16 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0896 |
1.0896 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0200 |
-1.80% |
2023-11-15 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1096 |
1.1096 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0220 |
2.02% |
2023-11-14 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0876 |
1.0876 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0178 |
-1.61% |
2023-11-13 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1054 |
1.1054 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0090 |
0.82% |
2023-11-10 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0964 |
1.0964 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0130 |
-1.17% |
2023-11-09 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0113 |
-1.01% |
2023-11-08 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1207 |
1.1207 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0001 |
0.01% |
2023-11-07 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1206 |
1.1206 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0150 |
-1.32% |
2023-11-06 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0345 |
3.13% |
2023-11-03 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1011 |
1.1011 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0210 |
1.94% |
2023-11-02 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0801 |
1.0801 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0031 |
-0.29% |
2023-11-01 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0832 |
1.0832 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0031 |
0.29% |
2023-10-31 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0801 |
1.0801 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0170 |
-1.55% |
2023-10-30 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0971 |
1.0971 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0226 |
2.10% |
2023-10-27 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0279 |
2.67% |
2023-10-26 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0466 |
1.0466 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0149 |
-1.40% |
2023-10-25 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0060 |
0.57% |
2023-10-24 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0023 |
-0.22% |
2023-10-23 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0578 |
1.0578 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0010 |
-0.09% |
2023-10-20 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0588 |
1.0588 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0058 |
-0.54% |
2023-10-19 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0220 |
-2.02% |
2023-10-18 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0866 |
1.0866 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0165 |
-1.50% |
2023-10-17 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1031 |
1.1031 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0121 |
1.11% |
2023-10-16 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0910 |
1.0910 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0172 |
-1.55% |
2023-10-13 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1082 |
1.1082 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0221 |
-1.96% |
2023-10-12 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1303 |
1.1303 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0165 |
1.48% |
2023-10-11 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1138 |
1.1138 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0242 |
2.22% |
2023-10-10 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0896 |
1.0896 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0034 |
0.31% |
2023-10-09 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0862 |
1.0862 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0089 |
0.83% |
2023-09-28 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0067 |
-0.62% |
2023-09-27 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0120 |
1.12% |
2023-09-26 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0137 |
-1.26% |
2023-09-25 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0857 |
1.0857 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0104 |
-0.95% |
2023-09-22 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0961 |
1.0961 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0202 |
1.88% |
2023-09-21 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0759 |
1.0759 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0153 |
-1.40% |
2023-09-20 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0912 |
1.0912 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0199 |
-1.79% |
2023-09-19 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0049 |
-0.44% |
2023-09-18 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0068 |
-0.61% |
2023-09-15 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0070 |
0.63% |
2023-09-14 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0007 |
-0.06% |
2023-09-13 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1165 |
1.1165 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0048 |
-0.43% |
2023-09-12 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1213 |
1.1213 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0109 |
-0.96% |
2023-09-11 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1322 |
1.1322 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0148 |
1.32% |
2023-09-08 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0027 |
0.24% |
2023-09-07 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0138 |
-1.22% |
2023-09-06 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0060 |
-0.53% |
2023-09-05 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0171 |
-1.48% |
2023-09-04 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1516 |
1.1516 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0273 |
2.43% |
2023-09-01 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0015 |
0.13% |
2023-08-31 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0167 |
-1.47% |
2023-08-30 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0009 |
-0.08% |
2023-08-29 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0242 |
2.17% |
2023-08-28 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0063 |
0.57% |
2023-08-25 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1099 |
1.1099 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0101 |
-0.90% |
2023-08-24 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1200 |
1.1200 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0291 |
2.67% |
2023-08-23 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0909 |
1.0909 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0018 |
-0.16% |
2023-08-22 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0927 |
1.0927 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0075 |
0.69% |
2023-08-21 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0852 |
1.0852 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0149 |
-1.35% |
2023-08-18 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1001 |
1.1001 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0257 |
-2.28% |
2023-08-17 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1258 |
1.1258 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0078 |
0.70% |
2023-08-16 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0140 |
-1.24% |
2023-08-15 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0092 |
-0.81% |
2023-08-14 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0083 |
-0.72% |
2023-08-11 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1495 |
1.1495 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0172 |
-1.47% |
2023-08-10 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1667 |
1.1667 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0003 |
0.03% |
2023-08-09 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0094 |
0.81% |
2023-08-08 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0105 |
-0.90% |
2023-08-07 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1675 |
1.1675 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0149 |
-1.26% |
2023-08-04 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1824 |
1.1824 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0111 |
0.95% |
2023-08-03 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1713 |
1.1713 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0059 |
0.51% |
2023-08-02 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1654 |
1.1654 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0264 |
-2.22% |
2023-08-01 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1918 |
1.1918 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0073 |
-0.61% |
2023-07-31 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1991 |
1.1991 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0098 |
0.82% |
2023-07-28 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1893 |
1.1893 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0323 |
2.79% |
2023-07-27 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0160 |
1.40% |
2023-07-26 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0084 |
0.74% |
2023-07-25 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1326 |
1.1326 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0455 |
4.19% |
2023-07-24 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0871 |
1.0871 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0131 |
-1.19% |
2023-07-21 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1002 |
1.1002 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0130 |
1.20% |
2023-07-20 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0872 |
1.0872 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0095 |
-0.87% |
2023-07-19 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0967 |
1.0967 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0061 |
-0.55% |
2023-07-18 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1028 |
1.1028 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0132 |
-1.18% |
2023-07-17 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0008 |
0.07% |
2023-07-14 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0043 |
-0.38% |
2023-07-13 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1195 |
1.1195 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0354 |
3.27% |
2023-07-12 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0841 |
1.0841 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-07-11 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0847 |
1.0847 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0167 |
1.56% |
2023-07-10 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0087 |
0.82% |
2023-07-07 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0142 |
-1.32% |
2023-07-06 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0242 |
-2.20% |
2023-07-05 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0977 |
1.0977 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0279 |
-2.48% |
2023-07-04 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0139 |
1.25% |
2023-07-03 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1117 |
1.1117 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0183 |
1.67% |
2023-06-30 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0934 |
1.0934 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0046 |
0.42% |
2023-06-29 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0888 |
1.0888 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0255 |
-2.29% |
2023-06-28 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-06-27 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1145 |
1.1145 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0129 |
1.17% |
2023-06-26 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0043 |
-0.39% |
2023-06-21 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0357 |
-3.13% |
2023-06-20 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1416 |
1.1416 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0324 |
-2.76% |
2023-06-19 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0248 |
-2.07% |
2023-06-16 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1988 |
1.1988 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0117 |
0.99% |
2023-06-15 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1871 |
1.1871 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0525 |
4.63% |
2023-06-14 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0028 |
0.25% |
2023-06-13 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0136 |
1.22% |
2023-06-12 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1182 |
1.1182 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0098 |
-0.87% |
2023-06-09 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0110 |
0.98% |
2023-06-08 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0075 |
-0.67% |
2023-06-07 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1245 |
1.1245 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0167 |
1.51% |
2023-06-06 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0060 |
-0.54% |
2023-06-05 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0102 |
-0.91% |
2023-06-02 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0589 |
5.53% |
2023-06-01 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0071 |
0.67% |
2023-05-31 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0232 |
-2.15% |
2023-05-30 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0812 |
1.0812 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0055 |
0.51% |
2023-05-29 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.0757 |
1.0757 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0333 |
-3.00% |
2023-05-26 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0024 |
0.22% |
2023-05-25 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1066 |
1.1066 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0183 |
-1.63% |
2023-05-24 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0201 |
-1.76% |
2023-05-23 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0104 |
-0.90% |
2023-05-22 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0124 |
1.08% |
2023-05-19 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0075 |
-0.65% |
2023-05-18 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1505 |
1.1505 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0005 |
-0.04% |
2023-05-17 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0282 |
-2.39% |
2023-05-16 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1792 |
1.1792 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0036 |
0.31% |
2023-05-15 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1756 |
1.1756 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0209 |
1.81% |
2023-05-12 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1547 |
1.1547 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0068 |
-0.59% |
2023-05-11 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0026 |
0.22% |
2023-05-10 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1589 |
1.1589 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0046 |
-0.40% |
2023-05-09 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1635 |
1.1635 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0341 |
-2.85% |
2023-05-08 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1976 |
1.1976 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0148 |
-1.22% |
2023-05-05 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.2124 |
1.2124 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0156 |
1.30% |
2023-05-04 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.1968 |
1.1968 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0253 |
-2.07% |
2023-04-28 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
1.2221 |
1.2221 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0019 |
0.16% |