广发港股通优质增长混合基金净值查询(006595)
今天最新净值
0.9464
0.0290 3.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9394
0.0220 2.3930%
- 累计净值:0.9464
- 成立日期:2019-05-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.3153亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:余昊 樊力谨 张笑天
今年以来,广发港股通优质增长混合(006595)基金累计收益率-7.84%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9464 |
0.9464 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0290 |
3.16% |
2024-04-25 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9174 |
0.9174 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0021 |
0.23% |
2024-04-24 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9153 |
0.9153 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0238 |
2.67% |
2024-04-23 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8915 |
0.8915 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0121 |
1.38% |
2024-04-22 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8794 |
0.8794 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0050 |
0.57% |
2024-04-19 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8744 |
0.8744 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0096 |
-1.09% |
2024-04-18 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0074 |
0.84% |
2024-04-17 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8766 |
0.8766 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0083 |
0.96% |
2024-04-16 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8683 |
0.8683 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0178 |
-2.01% |
2024-04-15 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8861 |
0.8861 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0071 |
-0.79% |
|
2024-04-12 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8932 |
0.8932 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0041 |
-0.46% |
2024-04-11 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8973 |
0.8973 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0046 |
0.52% |
2024-04-10 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8927 |
0.8927 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0100 |
1.13% |
2024-04-09 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8827 |
0.8827 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0089 |
1.02% |
2024-04-08 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8738 |
0.8738 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-04-03 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8746 |
0.8746 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0112 |
-1.26% |
2024-04-02 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8858 |
0.8858 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0167 |
1.92% |
2024-04-01 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8691 |
0.8691 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0012 |
0.14% |
2024-03-29 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8679 |
0.8679 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-28 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8678 |
0.8678 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0121 |
1.41% |
2024-03-27 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8557 |
0.8557 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0070 |
-0.81% |
2024-03-26 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8627 |
0.8627 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0048 |
0.56% |
2024-03-25 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8579 |
0.8579 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0007 |
0.08% |
2024-03-22 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8572 |
0.8572 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0178 |
-2.03% |
2024-03-21 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8750 |
0.8750 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0071 |
0.82% |
|
2024-03-20 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8679 |
0.8679 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0096 |
1.12% |
2024-03-19 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8583 |
0.8583 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0147 |
-1.68% |
2024-03-18 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0073 |
0.84% |
2024-03-15 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8657 |
0.8657 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0051 |
-0.59% |
2024-03-14 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8708 |
0.8708 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0078 |
-0.89% |
2024-03-13 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8786 |
0.8786 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0086 |
0.99% |
2024-03-12 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8700 |
0.8700 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0245 |
2.90% |
2024-03-11 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8455 |
0.8455 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0222 |
2.70% |
2024-03-08 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8233 |
0.8233 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0072 |
0.88% |
2024-03-07 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8161 |
0.8161 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0169 |
-2.03% |
2024-03-06 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0148 |
1.81% |
2024-03-05 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8182 |
0.8182 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0291 |
-3.43% |
2024-03-04 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8473 |
0.8473 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0004 |
0.05% |
2024-03-01 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8469 |
0.8469 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0042 |
0.50% |
2024-02-29 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8427 |
0.8427 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0111 |
1.33% |
2024-02-28 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8316 |
0.8316 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0292 |
-3.39% |
2024-02-27 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8608 |
0.8608 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0136 |
1.61% |
2024-02-26 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8472 |
0.8472 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0099 |
1.18% |
2024-02-23 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8373 |
0.8373 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0004 |
0.05% |
2024-02-22 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8369 |
0.8369 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0111 |
1.34% |
2024-02-21 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8258 |
0.8258 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0157 |
1.94% |
2024-02-20 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8101 |
0.8101 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0042 |
0.52% |
2024-02-19 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8059 |
0.8059 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0162 |
2.05% |
2024-02-08 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.7897 |
0.7897 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0025 |
0.32% |
2024-02-07 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.7872 |
0.7872 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0015 |
-0.19% |
2024-02-06 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.7887 |
0.7887 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0433 |
5.81% |
2024-02-05 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.7454 |
0.7454 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0052 |
-0.69% |
2024-02-02 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.7506 |
0.7506 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0256 |
-3.30% |
2024-02-01 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.7762 |
0.7762 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0128 |
1.68% |
2024-01-31 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.7634 |
0.7634 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0261 |
-3.31% |
2024-01-30 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.7895 |
0.7895 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0272 |
-3.33% |
2024-01-29 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8167 |
0.8167 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0065 |
-0.79% |
2024-01-26 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8232 |
0.8232 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0367 |
-4.27% |
2024-01-25 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8599 |
0.8599 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0087 |
1.02% |
2024-01-24 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8512 |
0.8512 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0248 |
3.00% |
2024-01-23 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8264 |
0.8264 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0203 |
2.52% |
2024-01-22 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8061 |
0.8061 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0355 |
-4.22% |
2024-01-19 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8416 |
0.8416 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0165 |
-1.92% |
2024-01-18 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8581 |
0.8581 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0082 |
0.96% |
2024-01-17 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8499 |
0.8499 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0387 |
-4.36% |
2024-01-16 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8886 |
0.8886 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0159 |
-1.76% |
2024-01-15 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9045 |
0.9045 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0006 |
-0.07% |
2024-01-12 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9051 |
0.9051 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0062 |
-0.68% |
2024-01-11 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9113 |
0.9113 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0209 |
2.35% |
2024-01-10 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8904 |
0.8904 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0075 |
0.85% |
2024-01-09 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8829 |
0.8829 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0049 |
0.56% |
2024-01-08 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8780 |
0.8780 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0200 |
-2.23% |
2024-01-05 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8980 |
0.8980 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0117 |
-1.29% |
2024-01-04 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9097 |
0.9097 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-01-03 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9105 |
0.9105 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0095 |
-1.03% |
2024-01-02 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9200 |
0.9200 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0194 |
-2.07% |