广发港股通优质增长混合基金净值查询(006595)
今天最新净值
0.9464
0.0290 3.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9394
0.0220 2.3930%
- 累计净值：0.9464
- 成立日期：2019-05-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.3153亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：余昊 樊力谨 张笑天
近一月,广发港股通优质增长混合(006595)基金累计收益率9.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9464 |
0.9464 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0290 |
3.16% |
| 2024-04-25 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9174 |
0.9174 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9153 |
0.9153 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0238 |
2.67% |
| 2024-04-23 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8915 |
0.8915 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0121 |
1.38% |
| 2024-04-22 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8794 |
0.8794 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-04-19 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8744 |
0.8744 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0096 |
-1.09% |
| 2024-04-18 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0074 |
0.84% |
| 2024-04-17 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8766 |
0.8766 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0083 |
0.96% |
| 2024-04-16 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8683 |
0.8683 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0178 |
-2.01% |
| 2024-04-15 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8861 |
0.8861 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0071 |
-0.79% |
|
|
| 2024-04-12 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8932 |
0.8932 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8973 |
0.8973 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0046 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8927 |
0.8927 |
0.8827 |
0.8827 |
0.0100 |
1.13% |
| 2024-04-09 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8827 |
0.8827 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0089 |
1.02% |
| 2024-04-08 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8738 |
0.8738 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8746 |
0.8746 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0112 |
-1.26% |
| 2024-04-02 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8858 |
0.8858 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0167 |
1.92% |
| 2024-04-01 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8691 |
0.8691 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8679 |
0.8679 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8678 |
0.8678 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0121 |
1.41% |
