广发港股通优质增长混合基金净值查询(006595)
今天最新净值
0.8657
-0.0051 -0.5900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9394
0.0220 2.3930%
- 累计净值：0.8657
- 成立日期：2019-05-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.3153亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：余昊 樊力谨 张笑天
近一周,广发港股通优质增长混合(006595)基金累计收益率5.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9464 |
0.9464 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0290 |
3.16% |
| 2024-04-25 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9174 |
0.9174 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.9153 |
0.9153 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0238 |
2.67% |
| 2024-04-23 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8915 |
0.8915 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0121 |
1.38% |
| 2024-04-22 |
006595 |
广发港股通优质增长混合 |
0.8794 |
0.8794 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0050 |
0.57% |
