中金新元一年定开债C基金净值查询(006641)
今天最新净值
1.1168
-0.0038 -0.3400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1688
- 成立日期：2018-11-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9748亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉 闫雯雯 尹海峰
近一月,中金新元一年定开债C(006641)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006641 |
中金新元一年定开债C |
1.1168 |
1.1688 |
1.1206 |
1.1726 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
006641 |
中金新元一年定开债C |
1.1206 |
1.1726 |
1.1178 |
1.1698 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
006641 |
中金新元一年定开债C |
1.1178 |
1.1698 |
1.1162 |
1.1682 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-04-03 |
006641 |
中金新元一年定开债C |
1.1162 |
1.1682 |
1.1159 |
1.1679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
006641 |
中金新元一年定开债C |
1.1159 |
1.1679 |
1.1149 |
1.1669 |
0.0010 |
0.00% |
