前海开源优质成长混合基金净值查询(006775)
今天最新净值
0.8484
0.0269 3.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8443
0.0228 2.7744%
- 累计净值:0.8484
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.4148亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:邱杰
近一周,前海开源优质成长混合(006775)基金累计收益率2.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8484 |
0.8484 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0269 |
3.27% |
2024-04-25 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8215 |
0.8215 |
0.8281 |
0.8281 |
-0.0066 |
-0.80% |
2024-04-24 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8281 |
0.8281 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0156 |
1.92% |
2024-04-23 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8125 |
0.8125 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0036 |
-0.44% |
2024-04-22 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8161 |
0.8161 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.0074 |
-0.90% |