前海开源优质成长混合基金净值查询(006775)
今天最新净值
0.8484
0.0269 3.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8443
0.0228 2.7744%
- 累计净值：0.8484
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4148亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰
近一月,前海开源优质成长混合(006775)基金累计收益率10.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8484 |
0.8484 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0269 |
3.27% |
| 2024-04-25 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8215 |
0.8215 |
0.8281 |
0.8281 |
-0.0066 |
-0.80% |
| 2024-04-24 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8281 |
0.8281 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0156 |
1.92% |
| 2024-04-23 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8125 |
0.8125 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2024-04-22 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8161 |
0.8161 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.0074 |
-0.90% |
| 2024-04-19 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8235 |
0.8235 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0068 |
-0.82% |
| 2024-04-18 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8303 |
0.8303 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8320 |
0.8320 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0224 |
2.77% |
| 2024-04-16 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8096 |
0.8096 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0224 |
-2.69% |
| 2024-04-15 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8320 |
0.8320 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.0037 |
-0.44% |
|
|
| 2024-04-12 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8357 |
0.8357 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8379 |
0.8379 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0058 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8321 |
0.8321 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0151 |
-1.78% |
| 2024-04-09 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8472 |
0.8472 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8508 |
0.8508 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-04-03 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8531 |
0.8531 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0168 |
-1.93% |
| 2024-04-02 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8699 |
0.8699 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0141 |
-1.60% |
| 2024-04-01 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0280 |
3.27% |
| 2024-03-29 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8560 |
0.8560 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0089 |
-1.03% |
| 2024-03-28 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0202 |
2.39% |
