前海开源优质成长混合基金净值查询(006775)
今天最新净值
0.8484
0.0269 3.2700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8443
0.0228 2.7744%
- 累计净值:0.8484
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.4148亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:邱杰
近一季,前海开源优质成长混合(006775)基金累计收益率-10.75%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8484 |
0.8484 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0269 |
3.27% |
2024-04-25 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8215 |
0.8215 |
0.8281 |
0.8281 |
-0.0066 |
-0.80% |
2024-04-24 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8281 |
0.8281 |
0.8125 |
0.8125 |
0.0156 |
1.92% |
2024-04-23 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8125 |
0.8125 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0036 |
-0.44% |
2024-04-22 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8161 |
0.8161 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.0074 |
-0.90% |
2024-04-19 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8235 |
0.8235 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0068 |
-0.82% |
2024-04-18 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8303 |
0.8303 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0017 |
-0.20% |
2024-04-17 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8320 |
0.8320 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0224 |
2.77% |
2024-04-16 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8096 |
0.8096 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0224 |
-2.69% |
2024-04-15 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8320 |
0.8320 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.0037 |
-0.44% |
|
2024-04-12 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8357 |
0.8357 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0022 |
-0.26% |
2024-04-11 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8379 |
0.8379 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0058 |
0.70% |
2024-04-10 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8321 |
0.8321 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0151 |
-1.78% |
2024-04-09 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8472 |
0.8472 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0036 |
-0.42% |
2024-04-08 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8508 |
0.8508 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0023 |
-0.27% |
2024-04-03 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8531 |
0.8531 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0168 |
-1.93% |
2024-04-02 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8699 |
0.8699 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0141 |
-1.60% |
2024-04-01 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8840 |
0.8840 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0280 |
3.27% |
2024-03-29 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8560 |
0.8560 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0089 |
-1.03% |
2024-03-28 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0202 |
2.39% |
2024-03-27 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8447 |
0.8447 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0298 |
-3.41% |
2024-03-26 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8745 |
0.8745 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0188 |
-2.10% |
2024-03-25 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8933 |
0.8933 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0222 |
-2.42% |
2024-03-22 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9155 |
0.9155 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0121 |
-1.30% |
2024-03-21 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9276 |
0.9276 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0080 |
0.87% |
|
2024-03-20 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9196 |
0.9196 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0212 |
2.36% |
2024-03-19 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8984 |
0.8984 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0083 |
-0.92% |
2024-03-18 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.9067 |
0.9067 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0280 |
3.19% |
2024-03-15 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8787 |
0.8787 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0079 |
0.91% |
2024-03-14 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8708 |
0.8708 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0067 |
-0.76% |
2024-03-13 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8775 |
0.8775 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0101 |
1.16% |
2024-03-12 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8674 |
0.8674 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0032 |
-0.37% |
2024-03-11 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8706 |
0.8706 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0131 |
1.53% |
2024-03-08 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8575 |
0.8575 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0149 |
1.77% |
2024-03-07 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8426 |
0.8426 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0202 |
-2.34% |
2024-03-06 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8628 |
0.8628 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0041 |
-0.47% |
2024-03-05 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8669 |
0.8669 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0034 |
-0.39% |
2024-03-04 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8703 |
0.8703 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0021 |
-0.24% |
2024-03-01 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8724 |
0.8724 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0232 |
2.73% |
2024-02-29 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8492 |
0.8492 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0256 |
3.11% |
2024-02-28 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8236 |
0.8236 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0258 |
-3.04% |
2024-02-27 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8494 |
0.8494 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0296 |
3.61% |
2024-02-26 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8198 |
0.8198 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-23 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8197 |
0.8197 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.0009 |
-0.11% |
2024-02-22 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8206 |
0.8206 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0092 |
1.13% |
2024-02-21 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8114 |
0.8114 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0005 |
0.06% |
2024-02-20 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8109 |
0.8109 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0041 |
0.51% |
2024-02-19 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.8068 |
0.8068 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0081 |
1.01% |
2024-02-08 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7987 |
0.7987 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0185 |
2.37% |
2024-02-07 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7802 |
0.7802 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0103 |
1.34% |
2024-02-06 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7699 |
0.7699 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0329 |
4.46% |
2024-02-05 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7370 |
0.7370 |
0.7486 |
0.7486 |
-0.0116 |
-1.55% |
2024-02-02 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7486 |
0.7486 |
0.7629 |
0.7629 |
-0.0143 |
-1.87% |
2024-02-01 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7629 |
0.7629 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0110 |
1.46% |
2024-01-31 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7519 |
0.7519 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0198 |
-2.57% |
2024-01-30 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7717 |
0.7717 |
0.7817 |
0.7817 |
-0.0100 |
-1.28% |
2024-01-29 |
006775 |
前海开源优质成长混合 |
0.7817 |
0.7817 |
0.7996 |
0.7996 |
-0.0179 |
-2.24% |