前海开源优质成长混合基金净值查询(006775)

今天最新净值 0.8484 0.0269 3.2700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8443 0.0228 2.7744%

累计净值：0.8484
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.4148亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：邱杰

近一年前海开源优质成长混合基金净值查询

近一年,前海开源优质成长混合(006775)基金累计收益率-20.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006775	前海开源优质成长混合	0.8484	0.8484	0.8215	0.8215	0.0269	3.27%
2024-04-25	006775	前海开源优质成长混合	0.8215	0.8215	0.8281	0.8281	-0.0066	-0.80%
2024-04-24	006775	前海开源优质成长混合	0.8281	0.8281	0.8125	0.8125	0.0156	1.92%
2024-04-23	006775	前海开源优质成长混合	0.8125	0.8125	0.8161	0.8161	-0.0036	-0.44%
2024-04-22	006775	前海开源优质成长混合	0.8161	0.8161	0.8235	0.8235	-0.0074	-0.90%
2024-04-19	006775	前海开源优质成长混合	0.8235	0.8235	0.8303	0.8303	-0.0068	-0.82%
2024-04-18	006775	前海开源优质成长混合	0.8303	0.8303	0.8320	0.8320	-0.0017	-0.20%
2024-04-17	006775	前海开源优质成长混合	0.8320	0.8320	0.8096	0.8096	0.0224	2.77%
2024-04-16	006775	前海开源优质成长混合	0.8096	0.8096	0.8320	0.8320	-0.0224	-2.69%
2024-04-15	006775	前海开源优质成长混合	0.8320	0.8320	0.8357	0.8357	-0.0037	-0.44%

2024-04-12	006775	前海开源优质成长混合	0.8357	0.8357	0.8379	0.8379	-0.0022	-0.26%
2024-04-11	006775	前海开源优质成长混合	0.8379	0.8379	0.8321	0.8321	0.0058	0.70%
2024-04-10	006775	前海开源优质成长混合	0.8321	0.8321	0.8472	0.8472	-0.0151	-1.78%
2024-04-09	006775	前海开源优质成长混合	0.8472	0.8472	0.8508	0.8508	-0.0036	-0.42%
2024-04-08	006775	前海开源优质成长混合	0.8508	0.8508	0.8531	0.8531	-0.0023	-0.27%
2024-04-03	006775	前海开源优质成长混合	0.8531	0.8531	0.8699	0.8699	-0.0168	-1.93%
2024-04-02	006775	前海开源优质成长混合	0.8699	0.8699	0.8840	0.8840	-0.0141	-1.60%
2024-04-01	006775	前海开源优质成长混合	0.8840	0.8840	0.8560	0.8560	0.0280	3.27%
2024-03-29	006775	前海开源优质成长混合	0.8560	0.8560	0.8649	0.8649	-0.0089	-1.03%
2024-03-28	006775	前海开源优质成长混合	0.8649	0.8649	0.8447	0.8447	0.0202	2.39%
2024-03-27	006775	前海开源优质成长混合	0.8447	0.8447	0.8745	0.8745	-0.0298	-3.41%
2024-03-26	006775	前海开源优质成长混合	0.8745	0.8745	0.8933	0.8933	-0.0188	-2.10%
2024-03-25	006775	前海开源优质成长混合	0.8933	0.8933	0.9155	0.9155	-0.0222	-2.42%
2024-03-22	006775	前海开源优质成长混合	0.9155	0.9155	0.9276	0.9276	-0.0121	-1.30%
2024-03-21	006775	前海开源优质成长混合	0.9276	0.9276	0.9196	0.9196	0.0080	0.87%

2024-03-20	006775	前海开源优质成长混合	0.9196	0.9196	0.8984	0.8984	0.0212	2.36%
2024-03-19	006775	前海开源优质成长混合	0.8984	0.8984	0.9067	0.9067	-0.0083	-0.92%
2024-03-18	006775	前海开源优质成长混合	0.9067	0.9067	0.8787	0.8787	0.0280	3.19%
2024-03-15	006775	前海开源优质成长混合	0.8787	0.8787	0.8708	0.8708	0.0079	0.91%
2024-03-14	006775	前海开源优质成长混合	0.8708	0.8708	0.8775	0.8775	-0.0067	-0.76%
2024-03-13	006775	前海开源优质成长混合	0.8775	0.8775	0.8674	0.8674	0.0101	1.16%
2024-03-12	006775	前海开源优质成长混合	0.8674	0.8674	0.8706	0.8706	-0.0032	-0.37%
2024-03-11	006775	前海开源优质成长混合	0.8706	0.8706	0.8575	0.8575	0.0131	1.53%
2024-03-08	006775	前海开源优质成长混合	0.8575	0.8575	0.8426	0.8426	0.0149	1.77%
2024-03-07	006775	前海开源优质成长混合	0.8426	0.8426	0.8628	0.8628	-0.0202	-2.34%
2024-03-06	006775	前海开源优质成长混合	0.8628	0.8628	0.8669	0.8669	-0.0041	-0.47%
2024-03-05	006775	前海开源优质成长混合	0.8669	0.8669	0.8703	0.8703	-0.0034	-0.39%
2024-03-04	006775	前海开源优质成长混合	0.8703	0.8703	0.8724	0.8724	-0.0021	-0.24%
2024-03-01	006775	前海开源优质成长混合	0.8724	0.8724	0.8492	0.8492	0.0232	2.73%
2024-02-29	006775	前海开源优质成长混合	0.8492	0.8492	0.8236	0.8236	0.0256	3.11%
2024-02-28	006775	前海开源优质成长混合	0.8236	0.8236	0.8494	0.8494	-0.0258	-3.04%
2024-02-27	006775	前海开源优质成长混合	0.8494	0.8494	0.8198	0.8198	0.0296	3.61%
2024-02-26	006775	前海开源优质成长混合	0.8198	0.8198	0.8197	0.8197	0.0001	0.01%
2024-02-23	006775	前海开源优质成长混合	0.8197	0.8197	0.8206	0.8206	-0.0009	-0.11%
2024-02-22	006775	前海开源优质成长混合	0.8206	0.8206	0.8114	0.8114	0.0092	1.13%
2024-02-21	006775	前海开源优质成长混合	0.8114	0.8114	0.8109	0.8109	0.0005	0.06%
2024-02-20	006775	前海开源优质成长混合	0.8109	0.8109	0.8068	0.8068	0.0041	0.51%
2024-02-19	006775	前海开源优质成长混合	0.8068	0.8068	0.7987	0.7987	0.0081	1.01%
2024-02-08	006775	前海开源优质成长混合	0.7987	0.7987	0.7802	0.7802	0.0185	2.37%
2024-02-07	006775	前海开源优质成长混合	0.7802	0.7802	0.7699	0.7699	0.0103	1.34%
2024-02-06	006775	前海开源优质成长混合	0.7699	0.7699	0.7370	0.7370	0.0329	4.46%
2024-02-05	006775	前海开源优质成长混合	0.7370	0.7370	0.7486	0.7486	-0.0116	-1.55%
2024-02-02	006775	前海开源优质成长混合	0.7486	0.7486	0.7629	0.7629	-0.0143	-1.87%
2024-02-01	006775	前海开源优质成长混合	0.7629	0.7629	0.7519	0.7519	0.0110	1.46%
2024-01-31	006775	前海开源优质成长混合	0.7519	0.7519	0.7717	0.7717	-0.0198	-2.57%
2024-01-30	006775	前海开源优质成长混合	0.7717	0.7717	0.7817	0.7817	-0.0100	-1.28%
2024-01-29	006775	前海开源优质成长混合	0.7817	0.7817	0.7996	0.7996	-0.0179	-2.24%
2024-01-26	006775	前海开源优质成长混合	0.7996	0.7996	0.8070	0.8070	-0.0074	-0.92%
2024-01-25	006775	前海开源优质成长混合	0.8070	0.8070	0.7992	0.7992	0.0078	0.98%
2024-01-24	006775	前海开源优质成长混合	0.7992	0.7992	0.7900	0.7900	0.0092	1.16%
2024-01-23	006775	前海开源优质成长混合	0.7900	0.7900	0.7726	0.7726	0.0174	2.25%
2024-01-22	006775	前海开源优质成长混合	0.7726	0.7726	0.7985	0.7985	-0.0259	-3.24%
2024-01-19	006775	前海开源优质成长混合	0.7985	0.7985	0.8066	0.8066	-0.0081	-1.00%
2024-01-18	006775	前海开源优质成长混合	0.8066	0.8066	0.8024	0.8024	0.0042	0.52%
2024-01-17	006775	前海开源优质成长混合	0.8024	0.8024	0.8269	0.8269	-0.0245	-2.96%
2024-01-16	006775	前海开源优质成长混合	0.8269	0.8269	0.8347	0.8347	-0.0078	-0.93%
2024-01-15	006775	前海开源优质成长混合	0.8347	0.8347	0.8527	0.8527	-0.0180	-2.11%
2024-01-12	006775	前海开源优质成长混合	0.8527	0.8527	0.8585	0.8585	-0.0058	-0.68%
2024-01-11	006775	前海开源优质成长混合	0.8585	0.8585	0.8432	0.8432	0.0153	1.81%
2024-01-10	006775	前海开源优质成长混合	0.8432	0.8432	0.8556	0.8556	-0.0124	-1.45%
2024-01-09	006775	前海开源优质成长混合	0.8556	0.8556	0.8616	0.8616	-0.0060	-0.70%
2024-01-08	006775	前海开源优质成长混合	0.8616	0.8616	0.8811	0.8811	-0.0195	-2.21%
2024-01-05	006775	前海开源优质成长混合	0.8811	0.8811	0.8946	0.8946	-0.0135	-1.51%
2024-01-04	006775	前海开源优质成长混合	0.8946	0.8946	0.9047	0.9047	-0.0101	-1.12%
2024-01-03	006775	前海开源优质成长混合	0.9047	0.9047	0.9320	0.9320	-0.0273	-2.93%
2024-01-02	006775	前海开源优质成长混合	0.9320	0.9320	0.9474	0.9474	-0.0154	-1.63%
2023-12-29	006775	前海开源优质成长混合	0.9474	0.9474	0.9357	0.9357	0.0117	1.25%
2023-12-28	006775	前海开源优质成长混合	0.9357	0.9357	0.9118	0.9118	0.0239	2.62%
2023-12-27	006775	前海开源优质成长混合	0.9118	0.9118	0.9079	0.9079	0.0039	0.43%
2023-12-26	006775	前海开源优质成长混合	0.9079	0.9079	0.9232	0.9232	-0.0153	-1.66%
2023-12-25	006775	前海开源优质成长混合	0.9232	0.9232	0.9322	0.9322	-0.0090	-0.97%
2023-12-22	006775	前海开源优质成长混合	0.9322	0.9322	0.9524	0.9524	-0.0202	-2.12%
2023-12-21	006775	前海开源优质成长混合	0.9524	0.9524	0.9477	0.9477	0.0047	0.50%
2023-12-20	006775	前海开源优质成长混合	0.9477	0.9477	0.9761	0.9761	-0.0284	-2.91%
2023-12-19	006775	前海开源优质成长混合	0.9761	0.9761	0.9691	0.9691	0.0070	0.72%
2023-12-18	006775	前海开源优质成长混合	0.9691	0.9691	0.9845	0.9845	-0.0154	-1.56%
2023-12-15	006775	前海开源优质成长混合	0.9845	0.9845	0.9959	0.9959	-0.0114	-1.14%
2023-12-14	006775	前海开源优质成长混合	0.9959	0.9959	0.9985	0.9985	-0.0026	-0.26%
2023-12-13	006775	前海开源优质成长混合	0.9985	0.9985	1.0130	1.0130	-0.0145	-1.43%
2023-12-12	006775	前海开源优质成长混合	1.0130	1.0130	1.0201	1.0201	-0.0071	-0.70%
2023-12-11	006775	前海开源优质成长混合	1.0201	1.0201	1.0007	1.0007	0.0194	1.94%
2023-12-08	006775	前海开源优质成长混合	1.0007	1.0007	0.9884	0.9884	0.0123	1.24%
2023-12-07	006775	前海开源优质成长混合	0.9884	0.9884	0.9748	0.9748	0.0136	1.40%
2023-12-06	006775	前海开源优质成长混合	0.9748	0.9748	0.9724	0.9724	0.0024	0.25%
2023-12-05	006775	前海开源优质成长混合	0.9724	0.9724	0.9953	0.9953	-0.0229	-2.30%
2023-12-04	006775	前海开源优质成长混合	0.9953	0.9953	0.9981	0.9981	-0.0028	-0.28%
2023-12-01	006775	前海开源优质成长混合	0.9981	0.9981	0.9707	0.9707	0.0274	2.82%
2023-11-30	006775	前海开源优质成长混合	0.9707	0.9707	0.9707	0.9707	0.0000	0.00%
2023-11-29	006775	前海开源优质成长混合	0.9707	0.9707	0.9827	0.9827	-0.0120	-1.22%
2023-11-28	006775	前海开源优质成长混合	0.9827	0.9827	0.9812	0.9812	0.0015	0.15%
2023-11-27	006775	前海开源优质成长混合	0.9812	0.9812	0.9796	0.9796	0.0016	0.16%
2023-11-24	006775	前海开源优质成长混合	0.9796	0.9796	1.0034	1.0034	-0.0238	-2.37%
2023-11-23	006775	前海开源优质成长混合	1.0034	1.0034	0.9970	0.9970	0.0064	0.64%
2023-11-22	006775	前海开源优质成长混合	0.9970	0.9970	1.0145	1.0145	-0.0175	-1.72%
2023-11-20	006775	前海开源优质成长混合	1.0182	1.0182	1.0173	1.0173	0.0009	0.09%
2023-11-17	006775	前海开源优质成长混合	1.0173	1.0173	1.0115	1.0115	0.0058	0.57%
2023-11-16	006775	前海开源优质成长混合	1.0115	1.0115	1.0281	1.0281	-0.0166	-1.61%
2023-11-15	006775	前海开源优质成长混合	1.0281	1.0281	1.0238	1.0238	0.0043	0.42%
2023-11-14	006775	前海开源优质成长混合	1.0238	1.0238	1.0187	1.0187	0.0051	0.50%
2023-11-13	006775	前海开源优质成长混合	1.0187	1.0187	1.0020	1.0020	0.0167	1.67%
2023-11-10	006775	前海开源优质成长混合	1.0020	1.0020	1.0132	1.0132	-0.0112	-1.11%
2023-11-09	006775	前海开源优质成长混合	1.0132	1.0132	1.0196	1.0196	-0.0064	-0.63%
2023-11-08	006775	前海开源优质成长混合	1.0196	1.0196	1.0128	1.0128	0.0068	0.67%
2023-11-07	006775	前海开源优质成长混合	1.0128	1.0128	0.9941	0.9941	0.0187	1.88%
2023-11-06	006775	前海开源优质成长混合	0.9941	0.9941	0.9630	0.9630	0.0311	3.23%
2023-11-03	006775	前海开源优质成长混合	0.9630	0.9630	0.9436	0.9436	0.0194	2.06%
2023-11-02	006775	前海开源优质成长混合	0.9436	0.9436	0.9454	0.9454	-0.0018	-0.19%
2023-11-01	006775	前海开源优质成长混合	0.9454	0.9454	0.9541	0.9541	-0.0087	-0.91%
2023-10-31	006775	前海开源优质成长混合	0.9541	0.9541	0.9617	0.9617	-0.0076	-0.79%
2023-10-30	006775	前海开源优质成长混合	0.9617	0.9617	0.9548	0.9548	0.0069	0.72%
2023-10-27	006775	前海开源优质成长混合	0.9548	0.9548	0.9523	0.9523	0.0025	0.26%
2023-10-26	006775	前海开源优质成长混合	0.9523	0.9523	0.9521	0.9521	0.0002	0.02%
2023-10-25	006775	前海开源优质成长混合	0.9521	0.9521	0.9558	0.9558	-0.0037	-0.39%
2023-10-24	006775	前海开源优质成长混合	0.9558	0.9558	0.9540	0.9540	0.0018	0.19%
2023-10-23	006775	前海开源优质成长混合	0.9540	0.9540	0.9785	0.9785	-0.0245	-2.50%
2023-10-20	006775	前海开源优质成长混合	0.9785	0.9785	1.0033	1.0033	-0.0248	-2.47%
2023-10-19	006775	前海开源优质成长混合	1.0033	1.0033	1.0158	1.0158	-0.0125	-1.23%
2023-10-18	006775	前海开源优质成长混合	1.0158	1.0158	1.0367	1.0367	-0.0209	-2.02%
2023-10-17	006775	前海开源优质成长混合	1.0367	1.0367	1.0300	1.0300	0.0067	0.65%
2023-10-16	006775	前海开源优质成长混合	1.0300	1.0300	1.0386	1.0386	-0.0086	-0.83%
2023-10-13	006775	前海开源优质成长混合	1.0386	1.0386	1.0559	1.0559	-0.0173	-1.64%
2023-10-12	006775	前海开源优质成长混合	1.0559	1.0559	1.0661	1.0661	-0.0102	-0.96%
2023-10-11	006775	前海开源优质成长混合	1.0661	1.0661	1.0459	1.0459	0.0202	1.93%
2023-10-10	006775	前海开源优质成长混合	1.0459	1.0459	1.0488	1.0488	-0.0029	-0.28%
2023-10-09	006775	前海开源优质成长混合	1.0488	1.0488	1.0502	1.0502	-0.0014	-0.13%
2023-09-28	006775	前海开源优质成长混合	1.0502	1.0502	1.0462	1.0462	0.0040	0.38%
2023-09-27	006775	前海开源优质成长混合	1.0462	1.0462	1.0455	1.0455	0.0007	0.07%
2023-09-26	006775	前海开源优质成长混合	1.0455	1.0455	1.0235	1.0235	0.0220	2.15%
2023-09-25	006775	前海开源优质成长混合	1.0235	1.0235	1.0348	1.0348	-0.0113	-1.09%
2023-09-22	006775	前海开源优质成长混合	1.0348	1.0348	0.9873	0.9873	0.0475	4.81%
2023-09-21	006775	前海开源优质成长混合	0.9873	0.9873	0.9924	0.9924	-0.0051	-0.51%
2023-09-20	006775	前海开源优质成长混合	0.9924	0.9924	0.9987	0.9987	-0.0063	-0.63%
2023-09-19	006775	前海开源优质成长混合	0.9987	0.9987	1.0101	1.0101	-0.0114	-1.13%
2023-09-18	006775	前海开源优质成长混合	1.0101	1.0101	1.0125	1.0125	-0.0024	-0.24%
2023-09-15	006775	前海开源优质成长混合	1.0125	1.0125	1.0296	1.0296	-0.0171	-1.66%
2023-09-14	006775	前海开源优质成长混合	1.0296	1.0296	1.0382	1.0382	-0.0086	-0.83%
2023-09-13	006775	前海开源优质成长混合	1.0382	1.0382	1.0647	1.0647	-0.0265	-2.49%
2023-09-12	006775	前海开源优质成长混合	1.0647	1.0647	1.0721	1.0721	-0.0074	-0.69%
2023-09-11	006775	前海开源优质成长混合	1.0721	1.0721	1.0556	1.0556	0.0165	1.56%
2023-09-08	006775	前海开源优质成长混合	1.0556	1.0556	1.0608	1.0608	-0.0052	-0.49%
2023-09-07	006775	前海开源优质成长混合	1.0608	1.0608	1.0770	1.0770	-0.0162	-1.50%
2023-09-06	006775	前海开源优质成长混合	1.0770	1.0770	1.0879	1.0879	-0.0109	-1.00%
2023-09-05	006775	前海开源优质成长混合	1.0879	1.0879	1.1098	1.1098	-0.0219	-1.97%
2023-09-04	006775	前海开源优质成长混合	1.1098	1.1098	1.1052	1.1052	0.0046	0.42%
2023-09-01	006775	前海开源优质成长混合	1.1052	1.1052	1.1214	1.1214	-0.0162	-1.44%
2023-08-31	006775	前海开源优质成长混合	1.1214	1.1214	1.1361	1.1361	-0.0147	-1.29%
2023-08-30	006775	前海开源优质成长混合	1.1361	1.1361	1.1124	1.1124	0.0237	2.13%
2023-08-29	006775	前海开源优质成长混合	1.1124	1.1124	1.0729	1.0729	0.0395	3.68%
2023-08-28	006775	前海开源优质成长混合	1.0729	1.0729	1.0670	1.0670	0.0059	0.55%
2023-08-25	006775	前海开源优质成长混合	1.0670	1.0670	1.1037	1.1037	-0.0367	-3.33%
2023-08-24	006775	前海开源优质成长混合	1.1037	1.1037	1.1037	1.1037	0.0000	0.00%
2023-08-23	006775	前海开源优质成长混合	1.1037	1.1037	1.1491	1.1491	-0.0454	-3.95%
2023-08-22	006775	前海开源优质成长混合	1.1491	1.1491	1.1179	1.1179	0.0312	2.79%
2023-08-21	006775	前海开源优质成长混合	1.1179	1.1179	1.1301	1.1301	-0.0122	-1.08%
2023-08-18	006775	前海开源优质成长混合	1.1301	1.1301	1.1520	1.1520	-0.0219	-1.90%
2023-08-17	006775	前海开源优质成长混合	1.1520	1.1520	1.1522	1.1522	-0.0002	-0.02%
2023-08-16	006775	前海开源优质成长混合	1.1522	1.1522	1.1934	1.1934	-0.0412	-3.45%
2023-08-15	006775	前海开源优质成长混合	1.1934	1.1934	1.2013	1.2013	-0.0079	-0.66%
2023-08-14	006775	前海开源优质成长混合	1.2013	1.2013	1.1843	1.1843	0.0170	1.44%
2023-08-11	006775	前海开源优质成长混合	1.1843	1.1843	1.2101	1.2101	-0.0258	-2.13%
2023-08-10	006775	前海开源优质成长混合	1.2101	1.2101	1.2089	1.2089	0.0012	0.10%
2023-08-09	006775	前海开源优质成长混合	1.2089	1.2089	1.2188	1.2188	-0.0099	-0.81%
2023-08-08	006775	前海开源优质成长混合	1.2188	1.2188	1.2318	1.2318	-0.0130	-1.06%
2023-08-07	006775	前海开源优质成长混合	1.2318	1.2318	1.2116	1.2116	0.0202	1.67%
2023-08-04	006775	前海开源优质成长混合	1.2116	1.2116	1.1769	1.1769	0.0347	2.95%
2023-08-03	006775	前海开源优质成长混合	1.1769	1.1769	1.1581	1.1581	0.0188	1.62%
2023-08-02	006775	前海开源优质成长混合	1.1581	1.1581	1.1565	1.1565	0.0016	0.14%
2023-08-01	006775	前海开源优质成长混合	1.1565	1.1565	1.1617	1.1617	-0.0052	-0.45%
2023-07-31	006775	前海开源优质成长混合	1.1617	1.1617	1.1528	1.1528	0.0089	0.77%
2023-07-28	006775	前海开源优质成长混合	1.1528	1.1528	1.1034	1.1034	0.0494	4.48%
2023-07-27	006775	前海开源优质成长混合	1.1034	1.1034	1.1134	1.1134	-0.0100	-0.90%
2023-07-26	006775	前海开源优质成长混合	1.1134	1.1134	1.1364	1.1364	-0.0230	-2.02%
2023-07-25	006775	前海开源优质成长混合	1.1364	1.1364	1.1105	1.1105	0.0259	2.33%
2023-07-24	006775	前海开源优质成长混合	1.1105	1.1105	1.1067	1.1067	0.0038	0.34%
2023-07-21	006775	前海开源优质成长混合	1.1067	1.1067	1.1112	1.1112	-0.0045	-0.40%
2023-07-20	006775	前海开源优质成长混合	1.1112	1.1112	1.1428	1.1428	-0.0316	-2.77%
2023-07-19	006775	前海开源优质成长混合	1.1428	1.1428	1.1375	1.1375	0.0053	0.47%
2023-07-18	006775	前海开源优质成长混合	1.1375	1.1375	1.1555	1.1555	-0.0180	-1.56%
2023-07-17	006775	前海开源优质成长混合	1.1555	1.1555	1.1489	1.1489	0.0066	0.57%
2023-07-14	006775	前海开源优质成长混合	1.1489	1.1489	1.1291	1.1291	0.0198	1.75%
2023-07-13	006775	前海开源优质成长混合	1.1291	1.1291	1.1162	1.1162	0.0129	1.16%
2023-07-12	006775	前海开源优质成长混合	1.1162	1.1162	1.1414	1.1414	-0.0252	-2.21%
2023-07-11	006775	前海开源优质成长混合	1.1414	1.1414	1.1467	1.1467	-0.0053	-0.46%
2023-07-10	006775	前海开源优质成长混合	1.1467	1.1467	1.1613	1.1613	-0.0146	-1.26%
2023-07-07	006775	前海开源优质成长混合	1.1613	1.1613	1.1702	1.1702	-0.0089	-0.76%
2023-07-06	006775	前海开源优质成长混合	1.1702	1.1702	1.1743	1.1743	-0.0041	-0.35%
2023-07-05	006775	前海开源优质成长混合	1.1743	1.1743	1.1956	1.1956	-0.0213	-1.78%
2023-07-04	006775	前海开源优质成长混合	1.1956	1.1956	1.1827	1.1827	0.0129	1.09%
2023-07-03	006775	前海开源优质成长混合	1.1827	1.1827	1.1928	1.1928	-0.0101	-0.85%
2023-06-30	006775	前海开源优质成长混合	1.1928	1.1928	1.1957	1.1957	-0.0029	-0.24%
2023-06-29	006775	前海开源优质成长混合	1.1957	1.1957	1.1852	1.1852	0.0105	0.89%
2023-06-28	006775	前海开源优质成长混合	1.1852	1.1852	1.2103	1.2103	-0.0251	-2.07%
2023-06-27	006775	前海开源优质成长混合	1.2103	1.2103	1.2042	1.2042	0.0061	0.51%
2023-06-26	006775	前海开源优质成长混合	1.2042	1.2042	1.2692	1.2692	-0.0650	-5.12%
2023-06-21	006775	前海开源优质成长混合	1.2692	1.2692	1.3331	1.3331	-0.0639	-4.79%
2023-06-20	006775	前海开源优质成长混合	1.3331	1.3331	1.2893	1.2893	0.0438	3.40%
2023-06-19	006775	前海开源优质成长混合	1.2893	1.2893	1.2381	1.2381	0.0512	4.14%
2023-06-16	006775	前海开源优质成长混合	1.2381	1.2381	1.1835	1.1835	0.0546	4.61%
2023-06-15	006775	前海开源优质成长混合	1.1835	1.1835	1.2066	1.2066	-0.0231	-1.91%
2023-06-14	006775	前海开源优质成长混合	1.2066	1.2066	1.1960	1.1960	0.0106	0.89%
2023-06-13	006775	前海开源优质成长混合	1.1960	1.1960	1.1619	1.1619	0.0341	2.93%
2023-06-12	006775	前海开源优质成长混合	1.1619	1.1619	1.1665	1.1665	-0.0046	-0.39%
2023-06-09	006775	前海开源优质成长混合	1.1665	1.1665	1.1413	1.1413	0.0252	2.21%
2023-06-08	006775	前海开源优质成长混合	1.1413	1.1413	1.1522	1.1522	-0.0109	-0.95%
2023-06-07	006775	前海开源优质成长混合	1.1522	1.1522	1.1398	1.1398	0.0124	1.09%
2023-06-06	006775	前海开源优质成长混合	1.1398	1.1398	1.1799	1.1799	-0.0401	-3.40%
2023-06-05	006775	前海开源优质成长混合	1.1799	1.1799	1.1662	1.1662	0.0137	1.17%
2023-06-02	006775	前海开源优质成长混合	1.1662	1.1662	1.1681	1.1681	-0.0019	-0.16%
2023-06-01	006775	前海开源优质成长混合	1.1681	1.1681	1.1248	1.1248	0.0433	3.85%
2023-05-31	006775	前海开源优质成长混合	1.1248	1.1248	1.1142	1.1142	0.0106	0.95%
2023-05-30	006775	前海开源优质成长混合	1.1142	1.1142	1.0770	1.0770	0.0372	3.45%
2023-05-29	006775	前海开源优质成长混合	1.0770	1.0770	1.0860	1.0860	-0.0090	-0.83%
2023-05-26	006775	前海开源优质成长混合	1.0860	1.0860	1.0578	1.0578	0.0282	2.67%
2023-05-25	006775	前海开源优质成长混合	1.0578	1.0578	1.0630	1.0630	-0.0052	-0.49%
2023-05-24	006775	前海开源优质成长混合	1.0630	1.0630	1.0755	1.0755	-0.0125	-1.16%
2023-05-23	006775	前海开源优质成长混合	1.0755	1.0755	1.0906	1.0906	-0.0151	-1.38%
2023-05-22	006775	前海开源优质成长混合	1.0906	1.0906	1.1177	1.1177	-0.0271	-2.42%
2023-05-19	006775	前海开源优质成长混合	1.1177	1.1177	1.1206	1.1206	-0.0029	-0.26%
2023-05-18	006775	前海开源优质成长混合	1.1206	1.1206	1.0886	1.0886	0.0320	2.94%
2023-05-17	006775	前海开源优质成长混合	1.0886	1.0886	1.0845	1.0845	0.0041	0.38%
2023-05-16	006775	前海开源优质成长混合	1.0845	1.0845	1.1127	1.1127	-0.0282	-2.53%
2023-05-15	006775	前海开源优质成长混合	1.1127	1.1127	1.1098	1.1098	0.0029	0.26%
2023-05-12	006775	前海开源优质成长混合	1.1098	1.1098	1.1191	1.1191	-0.0093	-0.83%
2023-05-11	006775	前海开源优质成长混合	1.1191	1.1191	1.1347	1.1347	-0.0156	-1.37%
2023-05-10	006775	前海开源优质成长混合	1.1347	1.1347	1.1445	1.1445	-0.0098	-0.86%
2023-05-09	006775	前海开源优质成长混合	1.1445	1.1445	1.1404	1.1404	0.0041	0.36%
2023-05-08	006775	前海开源优质成长混合	1.1404	1.1404	1.1118	1.1118	0.0286	2.57%
2023-05-05	006775	前海开源优质成长混合	1.1118	1.1118	1.1176	1.1176	-0.0058	-0.52%
2023-05-04	006775	前海开源优质成长混合	1.1176	1.1176	1.1356	1.1356	-0.0180	-1.59%
2023-04-28	006775	前海开源优质成长混合	1.1356	1.1356	1.0898	1.0898	0.0458	4.20%

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	0.8404	5.45%
前海开源人工智能	1.2610	4.73%
前海工业革命	1.6400	3.80%
前海沪港深创新C	1.3890	3.66%
前海再融资	1.0860	3.63%
前海开源聚慧三年持有混合	0.6529	3.54%
前海开源沪港深聚瑞混合	1.1147	3.49%
前海开源沪港深新机遇混合A	0.7949	3.30%
前海开源价值成长混合A	1.0784	3.27%
前海开源价值成长混合C	1.0721	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%