平安0-3年政策性金融债A基金净值查询(006932)
今天最新净值
1.0800
-0.0015 -0.1400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1475
- 成立日期：2019-02-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.5656亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：周恩源 张恒
今年以来,平安0-3年政策性金融债A(006932)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0800 |
1.1475 |
1.0815 |
1.1490 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0815 |
1.1490 |
1.0809 |
1.1484 |
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0.06% |
| 2024-04-24 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0809 |
1.1484 |
1.0827 |
1.1502 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0827 |
1.1502 |
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| 2024-04-22 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0819 |
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0.06% |
| 2024-04-19 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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0.05% |
| 2024-04-18 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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0.06% |
| 2024-04-17 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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0.02% |
| 2024-04-16 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0800 |
1.1475 |
1.0802 |
1.1477 |
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-0.02% |
| 2024-04-15 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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-0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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| 2024-04-11 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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| 2024-04-10 |
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平安0-3年政策性金融债A |
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-0.04% |
| 2024-04-09 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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| 2024-04-08 |
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| 2024-04-03 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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| 2024-04-02 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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| 2024-04-01 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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| 2024-03-29 |
006932 |
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0.04% |
| 2024-03-28 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0777 |
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-0.02% |
| 2024-03-27 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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| 2024-03-26 |
006932 |
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| 2024-03-25 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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-0.01% |
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006932 |
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-0.01% |
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006932 |
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0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
006932 |
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-0.04% |
| 2024-03-19 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0865 |
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0.0009 |
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| 2024-03-15 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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0.06% |
| 2024-03-14 |
006932 |
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| 2024-03-13 |
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平安0-3年政策性金融债A |
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1.1418 |
1.0853 |
1.1418 |
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0.00% |
| 2024-03-12 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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| 2024-03-11 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0862 |
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-0.05% |
| 2024-03-08 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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-0.01% |
| 2024-03-07 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0868 |
1.1433 |
1.0871 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0871 |
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| 2024-03-05 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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| 2024-03-04 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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| 2024-03-01 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0864 |
1.1429 |
1.0862 |
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0.02% |
| 2024-02-28 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0862 |
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0.04% |
| 2024-02-27 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0858 |
1.1423 |
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-0.01% |
| 2024-02-26 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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| 2024-02-23 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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0.05% |
| 2024-02-22 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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| 2024-02-21 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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0.04% |
| 2024-02-20 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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| 2024-02-19 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0823 |
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| 2024-02-08 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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1.1375 |
1.0810 |
1.1375 |
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0.00% |
| 2024-02-07 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0810 |
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| 2024-02-06 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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1.1366 |
1.0812 |
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-0.10% |
| 2024-02-05 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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0.04% |
| 2024-02-02 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0808 |
1.1373 |
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0.02% |
| 2024-02-01 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0806 |
1.1371 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0809 |
1.1374 |
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0.05% |
| 2024-01-30 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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0.09% |
| 2024-01-29 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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0.06% |
| 2024-01-26 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0787 |
1.1352 |
1.0787 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00% |
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006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0787 |
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1.1347 |
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0.05% |
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006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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1.1347 |
1.0779 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0779 |
1.1344 |
1.0782 |
1.1347 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0782 |
1.1347 |
1.0778 |
1.1343 |
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0.04% |
| 2024-01-19 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0778 |
1.1343 |
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1.1338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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1.1338 |
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0.03% |
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006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0766 |
1.1331 |
1.0769 |
1.1334 |
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-0.03% |
| 2024-01-15 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
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1.0767 |
1.1332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0767 |
1.1332 |
1.0767 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0767 |
1.1332 |
1.0765 |
1.1330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0765 |
1.1330 |
1.0767 |
1.1332 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0767 |
1.1332 |
1.0763 |
1.1328 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0763 |
1.1328 |
1.0763 |
1.1328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0763 |
1.1328 |
1.0759 |
1.1324 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0759 |
1.1324 |
1.0760 |
1.1325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0760 |
1.1325 |
1.0761 |
1.1326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
006932 |
平安0-3年政策性金融债A |
1.0761 |
1.1326 |
1.0771 |
1.1336 |
-0.0010 |
-0.09% |
