农银汇理海棠三年定开混合基金净值查询(006977)

今天最新净值 0.9955 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9755 0.0161 1.6799%

累计净值：3.0830
成立日期：2019-04-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9600亿
最近资产：
基金公司：农银汇理基金
基金经理：赵诣谷超

近一年农银汇理海棠三年定开混合基金净值查询

近一年,农银汇理海棠三年定开混合(006977)基金累计收益率-17.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0021	3.0896	0.9594	3.0469	0.0427	4.45%
2024-04-19	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9594	3.0469	0.9532	3.0407	0.0062	0.65%
2024-04-12	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9532	3.0407	0.9841	3.0716	-0.0309	-3.14%
2024-04-03	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9841	3.0716	0.9776	3.0651	0.0065	0.66%
2024-03-15	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9955	3.0830	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9496	3.0371	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9728	3.0603	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9562	3.0437	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9330	3.0205	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.8654	2.9529	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9171	3.0046	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9198	3.0073	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9285	3.0160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9398	3.0273	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9903	3.0778	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9623	3.0498	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9744	3.0599	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	006977	农银汇理海棠三年定开混合	0.9978	3.0833	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0180	3.1035	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0389	3.1244	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0560	3.1415	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0725	3.1580	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0605	3.1460	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0421	3.1276	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0235	3.1090	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-10-13	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0742	3.1597	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0954	3.1809	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.1132	3.1987	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.1067	3.1922	1.1339	3.2194	-0.0272	-2.40%
2023-09-08	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.1339	3.2194	1.1547	3.2402	-0.0208	-1.80%
2023-09-01	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.1547	3.2402	1.1221	3.2076	0.0326	2.91%
2023-08-25	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.1221	3.2076	1.1515	3.2370	-0.0294	-2.55%
2023-08-18	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.1515	3.2370	1.1840	3.2695	-0.0325	-2.74%
2023-08-11	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.1840	3.2695	1.2250	3.3105	-0.0410	-3.35%
2023-08-04	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.2250	3.3105	1.2156	3.3011	0.0094	0.77%
2023-07-28	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.2156	3.3011	1.1589	3.2444	0.0567	4.89%
2023-07-21	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.1589	3.2444	1.1717	3.2572	-0.0128	-1.09%
2023-07-14	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.1717	3.2572	1.1300	3.2155	0.0417	3.69%
2023-07-07	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.1300	3.2155	1.1515	3.2370	-0.0215	-1.87%
2023-06-30	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.1515	3.2370	1.1923	3.2778	-0.0408	-3.42%
2023-06-21	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.1923	3.2778	1.2267	3.3122	-0.0344	-2.80%
2023-06-16	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.2267	3.3122	1.1576	3.2431	0.0691	5.97%
2023-06-09	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.1576	3.2431	1.1973	3.2828	-0.0397	-3.32%
2023-06-02	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.1973	3.2828	1.1826	3.2681	0.0147	1.24%
2023-05-26	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.1826	3.2681	1.1861	3.2716	-0.0035	-0.30%
2023-05-19	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.1861	3.2716	1.1823	3.2678	0.0038	0.32%
2023-05-12	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.1823	3.2678	1.2078	3.2933	-0.0255	-2.11%
2023-05-05	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.2078	3.2933	1.2279	3.3134	-0.0201	-1.64%
2023-04-28	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.2279	3.3134	1.2343	3.3198	-0.0064	-0.52%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银海棠三年定开混合	1.0021	4.45%
农银主题轮动混合A	2.3396	3.63%
农银高增长	3.1775	3.56%
农银汇理景气优选混合A	0.9451	3.09%
农银汇理景气优选混合C	0.9407	3.09%
农银工业	3.2093	3.08%
农银行业轮动混合A	6.2378	2.88%
农银专精特新混合A	0.6927	2.47%
农银专精特新混合C	0.6884	2.47%
农银医疗精选股票A	0.9413	2.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%