农银汇理海棠三年定开混合基金净值查询(006977)
今天最新净值
0.9955
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9755
0.0161 1.6799%
- 累计净值：3.0830
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9600亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：赵诣 谷超
今年以来,农银汇理海棠三年定开混合(006977)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0021 |
3.0896 |
0.9594 |
3.0469 |
0.0427 |
4.45% |
| 2024-04-19 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9594 |
3.0469 |
0.9532 |
3.0407 |
0.0062 |
0.65% |
| 2024-04-12 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9532 |
3.0407 |
0.9841 |
3.0716 |
-0.0309 |
-3.14% |
| 2024-04-03 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9841 |
3.0716 |
0.9776 |
3.0651 |
0.0065 |
0.66% |
| 2024-03-15 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9955 |
3.0830 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9496 |
3.0371 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9728 |
3.0603 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9562 |
3.0437 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9330 |
3.0205 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.8654 |
2.9529 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-26 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9171 |
3.0046 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9198 |
3.0073 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9285 |
3.0160 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
006977 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9398 |
3.0273 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
