平安季添盈定开债C基金净值查询(006987)

今天最新净值 1.1371 -0.0009 -0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1802
成立日期：2019-03-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.6955亿
最近资产：
基金公司：平安基金
基金经理：WANG AO(汪澳) 张恒欧阳亮

近一年平安季添盈定开债C基金净值查询

近一年,平安季添盈定开债C(006987)基金累计收益率4.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006987	平安季添盈定开债C	1.1371	1.1802	1.1380	1.1811	-0.0009	-0.08%
2024-04-25	006987	平安季添盈定开债C	1.1380	1.1811	1.1385	1.1816	-0.0005	-0.04%
2024-04-24	006987	平安季添盈定开债C	1.1385	1.1816	1.1394	1.1825	-0.0009	-0.08%
2024-04-23	006987	平安季添盈定开债C	1.1394	1.1825	1.1386	1.1817	0.0008	0.07%
2024-04-22	006987	平安季添盈定开债C	1.1386	1.1817	1.1377	1.1808	0.0009	0.08%
2024-04-19	006987	平安季添盈定开债C	1.1377	1.1808	1.1370	1.1801	0.0007	0.06%
2024-04-18	006987	平安季添盈定开债C	1.1370	1.1801	1.1363	1.1794	0.0007	0.06%
2024-04-17	006987	平安季添盈定开债C	1.1363	1.1794	1.1358	1.1789	0.0005	0.04%
2024-04-16	006987	平安季添盈定开债C	1.1358	1.1789	1.1357	1.1788	0.0001	0.01%
2024-04-15	006987	平安季添盈定开债C	1.1357	1.1788	1.1350	1.1781	0.0007	0.06%

2024-04-12	006987	平安季添盈定开债C	1.1350	1.1781	1.1339	1.1770	0.0011	0.10%
2024-04-11	006987	平安季添盈定开债C	1.1339	1.1770	1.1332	1.1763	0.0007	0.06%
2024-04-10	006987	平安季添盈定开债C	1.1332	1.1763	1.1328	1.1759	0.0004	0.04%
2024-04-09	006987	平安季添盈定开债C	1.1328	1.1759	1.1319	1.1750	0.0009	0.08%
2024-04-08	006987	平安季添盈定开债C	1.1319	1.1750	1.1306	1.1737	0.0013	0.11%
2024-04-03	006987	平安季添盈定开债C	1.1306	1.1737	1.1299	1.1730	0.0007	0.06%
2024-04-02	006987	平安季添盈定开债C	1.1299	1.1730	1.1294	1.1725	0.0005	0.04%
2024-04-01	006987	平安季添盈定开债C	1.1294	1.1725	1.1293	1.1724	0.0001	0.01%
2024-03-29	006987	平安季添盈定开债C	1.1293	1.1724	1.1286	1.1717	0.0007	0.06%
2024-03-28	006987	平安季添盈定开债C	1.1286	1.1717	1.1283	1.1714	0.0003	0.03%
2024-03-27	006987	平安季添盈定开债C	1.1283	1.1714	1.1280	1.1711	0.0003	0.03%
2024-03-26	006987	平安季添盈定开债C	1.1280	1.1711	1.1280	1.1711	0.0000	0.00%
2024-03-25	006987	平安季添盈定开债C	1.1280	1.1711	1.1281	1.1712	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	006987	平安季添盈定开债C	1.1281	1.1712	1.1280	1.1711	0.0001	0.01%
2024-03-21	006987	平安季添盈定开债C	1.1280	1.1711	1.1278	1.1709	0.0002	0.02%

2024-03-20	006987	平安季添盈定开债C	1.1278	1.1709	1.1277	1.1708	0.0001	0.01%
2024-03-19	006987	平安季添盈定开债C	1.1277	1.1708	1.1273	1.1704	0.0004	0.04%
2024-03-18	006987	平安季添盈定开债C	1.1273	1.1704	1.1261	1.1692	0.0012	0.11%
2024-03-15	006987	平安季添盈定开债C	1.1261	1.1692	1.1258	1.1689	0.0003	0.03%
2024-03-14	006987	平安季添盈定开债C	1.1258	1.1689	1.1262	1.1693	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	006987	平安季添盈定开债C	1.1262	1.1693	1.1266	1.1697	-0.0004	-0.04%
2024-03-12	006987	平安季添盈定开债C	1.1266	1.1697	1.1273	1.1704	-0.0007	-0.06%
2024-03-11	006987	平安季添盈定开债C	1.1273	1.1704	1.1273	1.1704	0.0000	0.00%
2024-03-08	006987	平安季添盈定开债C	1.1273	1.1704	1.1272	1.1703	0.0001	0.01%
2024-03-07	006987	平安季添盈定开债C	1.1272	1.1703	1.1270	1.1701	0.0002	0.02%
2024-03-06	006987	平安季添盈定开债C	1.1270	1.1701	1.1266	1.1697	0.0004	0.04%
2024-03-05	006987	平安季添盈定开债C	1.1266	1.1697	1.1265	1.1696	0.0001	0.01%
2024-03-04	006987	平安季添盈定开债C	1.1265	1.1696	1.1260	1.1691	0.0005	0.04%
2024-03-01	006987	平安季添盈定开债C	1.1260	1.1691	1.1266	1.1697	-0.0006	-0.05%
2024-02-29	006987	平安季添盈定开债C	1.1266	1.1697	1.1261	1.1692	0.0005	0.04%
2024-02-28	006987	平安季添盈定开债C	1.1261	1.1692	1.1259	1.1690	0.0002	0.02%
2024-02-27	006987	平安季添盈定开债C	1.1259	1.1690	1.1255	1.1686	0.0004	0.04%
2024-02-26	006987	平安季添盈定开债C	1.1255	1.1686	1.1249	1.1680	0.0006	0.05%
2024-02-23	006987	平安季添盈定开债C	1.1249	1.1680	1.1242	1.1673	0.0007	0.06%
2024-02-22	006987	平安季添盈定开债C	1.1242	1.1673	1.1237	1.1668	0.0005	0.04%
2024-02-21	006987	平安季添盈定开债C	1.1237	1.1668	1.1233	1.1664	0.0004	0.04%
2024-02-20	006987	平安季添盈定开债C	1.1233	1.1664	1.1227	1.1658	0.0006	0.05%
2024-02-19	006987	平安季添盈定开债C	1.1227	1.1658	1.1216	1.1647	0.0011	0.10%
2024-02-08	006987	平安季添盈定开债C	1.1216	1.1647	1.1214	1.1645	0.0002	0.02%
2024-02-07	006987	平安季添盈定开债C	1.1214	1.1645	1.1211	1.1642	0.0003	0.03%
2024-02-06	006987	平安季添盈定开债C	1.1211	1.1642	1.1215	1.1646	-0.0004	-0.04%
2024-02-05	006987	平安季添盈定开债C	1.1215	1.1646	1.1204	1.1635	0.0011	0.10%
2024-02-02	006987	平安季添盈定开债C	1.1204	1.1635	1.1202	1.1633	0.0002	0.02%
2024-02-01	006987	平安季添盈定开债C	1.1202	1.1633	1.1200	1.1631	0.0002	0.02%
2024-01-31	006987	平安季添盈定开债C	1.1200	1.1631	1.1194	1.1625	0.0006	0.05%
2024-01-30	006987	平安季添盈定开债C	1.1194	1.1625	1.1186	1.1617	0.0008	0.07%
2024-01-29	006987	平安季添盈定开债C	1.1186	1.1617	1.1181	1.1612	0.0005	0.04%
2024-01-26	006987	平安季添盈定开债C	1.1181	1.1612	1.1179	1.1610	0.0002	0.02%
2024-01-25	006987	平安季添盈定开债C	1.1179	1.1610	1.1175	1.1606	0.0004	0.04%
2024-01-24	006987	平安季添盈定开债C	1.1175	1.1606	1.1173	1.1604	0.0002	0.02%
2024-01-23	006987	平安季添盈定开债C	1.1173	1.1604	1.1173	1.1604	0.0000	0.00%
2024-01-22	006987	平安季添盈定开债C	1.1173	1.1604	1.1166	1.1597	0.0007	0.06%
2024-01-19	006987	平安季添盈定开债C	1.1166	1.1597	1.1163	1.1594	0.0003	0.03%
2024-01-18	006987	平安季添盈定开债C	1.1163	1.1594	1.1160	1.1591	0.0003	0.03%
2024-01-17	006987	平安季添盈定开债C	1.1160	1.1591	1.1143	1.1574	0.0017	0.15%
2024-01-16	006987	平安季添盈定开债C	1.1143	1.1574	1.1152	1.1583	-0.0009	-0.08%
2024-01-15	006987	平安季添盈定开债C	1.1152	1.1583	1.1149	1.1580	0.0003	0.03%
2024-01-12	006987	平安季添盈定开债C	1.1149	1.1580	1.1149	1.1580	0.0000	0.00%
2024-01-11	006987	平安季添盈定开债C	1.1149	1.1580	1.1146	1.1577	0.0003	0.03%
2024-01-10	006987	平安季添盈定开债C	1.1146	1.1577	1.1145	1.1576	0.0001	0.01%
2024-01-09	006987	平安季添盈定开债C	1.1145	1.1576	1.1136	1.1567	0.0009	0.08%
2024-01-08	006987	平安季添盈定开债C	1.1136	1.1567	1.1133	1.1564	0.0003	0.03%
2024-01-05	006987	平安季添盈定开债C	1.1133	1.1564	1.1128	1.1559	0.0005	0.04%
2024-01-04	006987	平安季添盈定开债C	1.1128	1.1559	1.1122	1.1553	0.0006	0.05%
2024-01-03	006987	平安季添盈定开债C	1.1122	1.1553	1.1123	1.1554	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	006987	平安季添盈定开债C	1.1123	1.1554	1.1120	1.1551	0.0003	0.03%
2023-12-29	006987	平安季添盈定开债C	1.1120	1.1551	1.1112	1.1543	0.0008	0.07%
2023-12-28	006987	平安季添盈定开债C	1.1112	1.1543	1.1105	1.1536	0.0007	0.06%
2023-12-27	006987	平安季添盈定开债C	1.1105	1.1536	1.1098	1.1529	0.0007	0.06%
2023-12-26	006987	平安季添盈定开债C	1.1098	1.1529	1.1093	1.1524	0.0005	0.05%
2023-12-25	006987	平安季添盈定开债C	1.1093	1.1524	1.1090	1.1521	0.0003	0.03%
2023-12-22	006987	平安季添盈定开债C	1.1090	1.1521	1.1087	1.1518	0.0003	0.03%
2023-12-21	006987	平安季添盈定开债C	1.1087	1.1518	1.1082	1.1513	0.0005	0.05%
2023-12-20	006987	平安季添盈定开债C	1.1082	1.1513	1.1082	1.1513	0.0000	0.00%
2023-12-19	006987	平安季添盈定开债C	1.1082	1.1513	1.1081	1.1512	0.0001	0.01%
2023-12-18	006987	平安季添盈定开债C	1.1081	1.1512	1.1077	1.1508	0.0004	0.04%
2023-12-15	006987	平安季添盈定开债C	1.1077	1.1508	1.1073	1.1504	0.0004	0.04%
2023-12-14	006987	平安季添盈定开债C	1.1073	1.1504	1.1072	1.1503	0.0001	0.01%
2023-12-13	006987	平安季添盈定开债C	1.1072	1.1503	1.1067	1.1498	0.0005	0.05%
2023-12-12	006987	平安季添盈定开债C	1.1067	1.1498	1.1068	1.1499	-0.0001	-0.01%
2023-12-11	006987	平安季添盈定开债C	1.1068	1.1499	1.1066	1.1497	0.0002	0.02%
2023-12-08	006987	平安季添盈定开债C	1.1066	1.1497	1.1065	1.1496	0.0001	0.01%
2023-12-07	006987	平安季添盈定开债C	1.1065	1.1496	1.1065	1.1496	0.0000	0.00%
2023-12-06	006987	平安季添盈定开债C	1.1065	1.1496	1.1066	1.1497	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	006987	平安季添盈定开债C	1.1066	1.1497	1.1067	1.1498	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	006987	平安季添盈定开债C	1.1067	1.1498	1.1066	1.1497	0.0001	0.01%
2023-12-01	006987	平安季添盈定开债C	1.1066	1.1497	1.1064	1.1495	0.0002	0.02%
2023-11-30	006987	平安季添盈定开债C	1.1064	1.1495	1.1062	1.1493	0.0002	0.02%
2023-11-29	006987	平安季添盈定开债C	1.1062	1.1493	1.1061	1.1492	0.0001	0.01%
2023-11-28	006987	平安季添盈定开债C	1.1061	1.1492	1.1061	1.1492	0.0000	0.00%
2023-11-27	006987	平安季添盈定开债C	1.1061	1.1492	1.1061	1.1492	0.0000	0.00%
2023-11-24	006987	平安季添盈定开债C	1.1061	1.1492	1.1059	1.1490	0.0002	0.02%
2023-11-23	006987	平安季添盈定开债C	1.1059	1.1490	1.1063	1.1494	-0.0004	-0.04%
2023-11-22	006987	平安季添盈定开债C	1.1063	1.1494	1.1064	1.1495	-0.0001	-0.01%
2023-11-20	006987	平安季添盈定开债C	1.1065	1.1496	1.1065	1.1496	0.0000	0.00%
2023-11-17	006987	平安季添盈定开债C	1.1065	1.1496	1.1062	1.1493	0.0003	0.03%
2023-11-16	006987	平安季添盈定开债C	1.1062	1.1493	1.1060	1.1491	0.0002	0.02%
2023-11-15	006987	平安季添盈定开债C	1.1060	1.1491	1.1057	1.1488	0.0003	0.03%
2023-11-14	006987	平安季添盈定开债C	1.1057	1.1488	1.1057	1.1488	0.0000	0.00%
2023-11-13	006987	平安季添盈定开债C	1.1057	1.1488	1.1053	1.1484	0.0004	0.04%
2023-11-10	006987	平安季添盈定开债C	1.1053	1.1484	1.1052	1.1483	0.0001	0.01%
2023-11-09	006987	平安季添盈定开债C	1.1052	1.1483	1.1050	1.1481	0.0002	0.02%
2023-11-08	006987	平安季添盈定开债C	1.1050	1.1481	1.1049	1.1480	0.0001	0.01%
2023-11-07	006987	平安季添盈定开债C	1.1049	1.1480	1.1045	1.1476	0.0004	0.04%
2023-11-06	006987	平安季添盈定开债C	1.1045	1.1476	1.1043	1.1474	0.0002	0.02%
2023-11-03	006987	平安季添盈定开债C	1.1043	1.1474	1.1040	1.1471	0.0003	0.03%
2023-11-02	006987	平安季添盈定开债C	1.1040	1.1471	1.1037	1.1468	0.0003	0.03%
2023-11-01	006987	平安季添盈定开债C	1.1037	1.1468	1.1036	1.1467	0.0001	0.01%
2023-10-31	006987	平安季添盈定开债C	1.1036	1.1467	1.1033	1.1464	0.0003	0.03%
2023-10-30	006987	平安季添盈定开债C	1.1033	1.1464	1.1028	1.1459	0.0005	0.05%
2023-10-27	006987	平安季添盈定开债C	1.1028	1.1459	1.1026	1.1457	0.0002	0.02%
2023-10-26	006987	平安季添盈定开债C	1.1026	1.1457	1.1024	1.1455	0.0002	0.02%
2023-10-25	006987	平安季添盈定开债C	1.1024	1.1455	1.1022	1.1453	0.0002	0.02%
2023-10-24	006987	平安季添盈定开债C	1.1022	1.1453	1.1024	1.1455	-0.0002	-0.02%
2023-10-23	006987	平安季添盈定开债C	1.1024	1.1455	1.1020	1.1451	0.0004	0.04%
2023-10-20	006987	平安季添盈定开债C	1.1020	1.1451	1.1019	1.1450	0.0001	0.01%
2023-10-19	006987	平安季添盈定开债C	1.1019	1.1450	1.1025	1.1456	-0.0006	-0.05%
2023-10-18	006987	平安季添盈定开债C	1.1025	1.1456	1.1025	1.1456	0.0000	0.00%
2023-10-17	006987	平安季添盈定开债C	1.1025	1.1456	1.1026	1.1457	-0.0001	-0.01%
2023-10-16	006987	平安季添盈定开债C	1.1026	1.1457	1.1025	1.1456	0.0001	0.01%
2023-10-13	006987	平安季添盈定开债C	1.1025	1.1456	1.1022	1.1453	0.0003	0.03%
2023-10-12	006987	平安季添盈定开债C	1.1022	1.1453	1.1022	1.1453	0.0000	0.00%
2023-10-11	006987	平安季添盈定开债C	1.1022	1.1453	1.1024	1.1455	-0.0002	-0.02%
2023-10-10	006987	平安季添盈定开债C	1.1024	1.1455	1.1024	1.1455	0.0000	0.00%
2023-10-09	006987	平安季添盈定开债C	1.1024	1.1455	1.1016	1.1447	0.0008	0.07%
2023-09-28	006987	平安季添盈定开债C	1.1016	1.1447	1.1009	1.1440	0.0007	0.06%
2023-09-27	006987	平安季添盈定开债C	1.1009	1.1440	1.1440	1.1440	0.0000	0.00%
2023-09-26	006987	平安季添盈定开债C	1.1440	1.1440	1.1442	1.1442	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	006987	平安季添盈定开债C	1.1442	1.1442	1.1442	1.1442	0.0000	0.00%
2023-09-22	006987	平安季添盈定开债C	1.1442	1.1442	1.1442	1.1442	0.0000	0.00%
2023-09-21	006987	平安季添盈定开债C	1.1442	1.1442	1.1437	1.1437	0.0005	0.04%
2023-09-20	006987	平安季添盈定开债C	1.1437	1.1437	1.1436	1.1436	0.0001	0.01%
2023-09-19	006987	平安季添盈定开债C	1.1436	1.1436	1.1435	1.1435	0.0001	0.01%
2023-09-18	006987	平安季添盈定开债C	1.1435	1.1435	1.1436	1.1436	-0.0001	-0.01%
2023-09-15	006987	平安季添盈定开债C	1.1436	1.1436	1.1436	1.1436	0.0000	0.00%
2023-09-14	006987	平安季添盈定开债C	1.1436	1.1436	1.1432	1.1432	0.0004	0.03%
2023-09-13	006987	平安季添盈定开债C	1.1432	1.1432	1.1425	1.1425	0.0007	0.06%
2023-09-12	006987	平安季添盈定开债C	1.1425	1.1425	1.1421	1.1421	0.0004	0.04%
2023-09-11	006987	平安季添盈定开债C	1.1421	1.1421	1.1421	1.1421	0.0000	0.00%
2023-09-08	006987	平安季添盈定开债C	1.1421	1.1421	1.1426	1.1426	-0.0005	-0.04%
2023-09-07	006987	平安季添盈定开债C	1.1426	1.1426	1.1435	1.1435	-0.0009	-0.08%
2023-09-06	006987	平安季添盈定开债C	1.1435	1.1435	1.1439	1.1439	-0.0004	-0.03%
2023-09-05	006987	平安季添盈定开债C	1.1439	1.1439	1.1439	1.1439	0.0000	0.00%
2023-09-04	006987	平安季添盈定开债C	1.1439	1.1439	1.1445	1.1445	-0.0006	-0.05%
2023-09-01	006987	平安季添盈定开债C	1.1445	1.1445	1.1447	1.1447	-0.0002	-0.02%
2023-08-31	006987	平安季添盈定开债C	1.1447	1.1447	1.1445	1.1445	0.0002	0.02%
2023-08-30	006987	平安季添盈定开债C	1.1445	1.1445	1.1444	1.1444	0.0001	0.01%
2023-08-29	006987	平安季添盈定开债C	1.1444	1.1444	1.1447	1.1447	-0.0003	-0.03%
2023-08-28	006987	平安季添盈定开债C	1.1447	1.1447	1.1449	1.1449	-0.0002	-0.02%
2023-08-25	006987	平安季添盈定开债C	1.1449	1.1449	1.1450	1.1450	-0.0001	-0.01%
2023-08-24	006987	平安季添盈定开债C	1.1450	1.1450	1.1450	1.1450	0.0000	0.00%
2023-08-23	006987	平安季添盈定开债C	1.1450	1.1450	1.1449	1.1449	0.0001	0.01%
2023-08-22	006987	平安季添盈定开债C	1.1449	1.1449	1.1449	1.1449	0.0000	0.00%
2023-08-21	006987	平安季添盈定开债C	1.1449	1.1449	1.1445	1.1445	0.0004	0.03%
2023-08-18	006987	平安季添盈定开债C	1.1445	1.1445	1.1444	1.1444	0.0001	0.01%
2023-08-17	006987	平安季添盈定开债C	1.1444	1.1444	1.1443	1.1443	0.0001	0.01%
2023-08-16	006987	平安季添盈定开债C	1.1443	1.1443	1.1441	1.1441	0.0002	0.02%
2023-08-15	006987	平安季添盈定开债C	1.1441	1.1441	1.1436	1.1436	0.0005	0.04%
2023-08-14	006987	平安季添盈定开债C	1.1436	1.1436	1.1432	1.1432	0.0004	0.03%
2023-08-11	006987	平安季添盈定开债C	1.1432	1.1432	1.1429	1.1429	0.0003	0.03%
2023-08-10	006987	平安季添盈定开债C	1.1429	1.1429	1.1429	1.1429	0.0000	0.00%
2023-08-09	006987	平安季添盈定开债C	1.1429	1.1429	1.1427	1.1427	0.0002	0.02%
2023-08-08	006987	平安季添盈定开债C	1.1427	1.1427	1.1425	1.1425	0.0002	0.02%
2023-08-07	006987	平安季添盈定开债C	1.1425	1.1425	1.1421	1.1421	0.0004	0.04%
2023-08-04	006987	平安季添盈定开债C	1.1421	1.1421	1.1419	1.1419	0.0002	0.02%
2023-08-03	006987	平安季添盈定开债C	1.1419	1.1419	1.1416	1.1416	0.0003	0.03%
2023-08-02	006987	平安季添盈定开债C	1.1416	1.1416	1.1414	1.1414	0.0002	0.02%
2023-08-01	006987	平安季添盈定开债C	1.1414	1.1414	1.1412	1.1412	0.0002	0.02%
2023-07-31	006987	平安季添盈定开债C	1.1412	1.1412	1.1414	1.1414	-0.0002	-0.02%
2023-07-28	006987	平安季添盈定开债C	1.1414	1.1414	1.1415	1.1415	-0.0001	-0.01%
2023-07-27	006987	平安季添盈定开债C	1.1415	1.1415	1.1411	1.1411	0.0004	0.04%
2023-07-26	006987	平安季添盈定开债C	1.1411	1.1411	1.1411	1.1411	0.0000	0.00%
2023-07-25	006987	平安季添盈定开债C	1.1411	1.1411	1.1420	1.1420	-0.0009	-0.08%
2023-07-24	006987	平安季添盈定开债C	1.1420	1.1420	1.1418	1.1418	0.0002	0.02%
2023-07-21	006987	平安季添盈定开债C	1.1418	1.1418	1.1415	1.1415	0.0003	0.03%
2023-07-20	006987	平安季添盈定开债C	1.1415	1.1415	1.1417	1.1417	-0.0002	-0.02%
2023-07-19	006987	平安季添盈定开债C	1.1417	1.1417	1.1416	1.1416	0.0001	0.01%
2023-07-18	006987	平安季添盈定开债C	1.1416	1.1416	1.1412	1.1412	0.0004	0.04%
2023-07-17	006987	平安季添盈定开债C	1.1412	1.1412	1.1408	1.1408	0.0004	0.04%
2023-07-14	006987	平安季添盈定开债C	1.1408	1.1408	1.1407	1.1407	0.0001	0.01%
2023-07-13	006987	平安季添盈定开债C	1.1407	1.1407	1.1408	1.1408	-0.0001	-0.01%
2023-07-12	006987	平安季添盈定开债C	1.1408	1.1408	1.1407	1.1407	0.0001	0.01%
2023-07-11	006987	平安季添盈定开债C	1.1407	1.1407	1.1404	1.1404	0.0003	0.03%
2023-07-10	006987	平安季添盈定开债C	1.1404	1.1404	1.1401	1.1401	0.0003	0.03%
2023-07-07	006987	平安季添盈定开债C	1.1401	1.1401	1.1398	1.1398	0.0003	0.03%
2023-07-06	006987	平安季添盈定开债C	1.1398	1.1398	1.1396	1.1396	0.0002	0.02%
2023-07-05	006987	平安季添盈定开债C	1.1396	1.1396	1.1393	1.1393	0.0003	0.03%
2023-07-04	006987	平安季添盈定开债C	1.1393	1.1393	1.1391	1.1391	0.0002	0.02%
2023-07-03	006987	平安季添盈定开债C	1.1391	1.1391	1.1388	1.1388	0.0003	0.03%
2023-06-30	006987	平安季添盈定开债C	1.1388	1.1388	1.1383	1.1383	0.0005	0.04%
2023-06-29	006987	平安季添盈定开债C	1.1383	1.1383	1.1382	1.1382	0.0001	0.01%
2023-06-28	006987	平安季添盈定开债C	1.1382	1.1382	1.1381	1.1381	0.0001	0.01%
2023-06-27	006987	平安季添盈定开债C	1.1381	1.1381	1.1384	1.1384	-0.0003	-0.03%
2023-06-26	006987	平安季添盈定开债C	1.1384	1.1384	1.1381	1.1381	0.0003	0.03%
2023-06-21	006987	平安季添盈定开债C	1.1381	1.1381	1.1378	1.1378	0.0003	0.03%
2023-06-20	006987	平安季添盈定开债C	1.1378	1.1378	1.1377	1.1377	0.0001	0.01%
2023-06-19	006987	平安季添盈定开债C	1.1377	1.1377	1.1382	1.1382	-0.0005	-0.04%
2023-06-16	006987	平安季添盈定开债C	1.1382	1.1382	1.1387	1.1387	-0.0005	-0.04%
2023-06-15	006987	平安季添盈定开债C	1.1387	1.1387	1.1390	1.1390	-0.0003	-0.03%
2023-06-14	006987	平安季添盈定开债C	1.1390	1.1390	1.1387	1.1387	0.0003	0.03%
2023-06-13	006987	平安季添盈定开债C	1.1387	1.1387	1.1384	1.1384	0.0003	0.03%
2023-06-12	006987	平安季添盈定开债C	1.1384	1.1384	1.1381	1.1381	0.0003	0.03%
2023-06-09	006987	平安季添盈定开债C	1.1381	1.1381	1.1378	1.1378	0.0003	0.03%
2023-06-08	006987	平安季添盈定开债C	1.1378	1.1378	1.1377	1.1377	0.0001	0.01%
2023-06-07	006987	平安季添盈定开债C	1.1377	1.1377	1.1374	1.1374	0.0003	0.03%
2023-06-06	006987	平安季添盈定开债C	1.1374	1.1374	1.1371	1.1371	0.0003	0.03%
2023-06-05	006987	平安季添盈定开债C	1.1371	1.1371	1.1368	1.1368	0.0003	0.03%
2023-06-02	006987	平安季添盈定开债C	1.1368	1.1368	1.1368	1.1368	0.0000	0.00%
2023-06-01	006987	平安季添盈定开债C	1.1368	1.1368	1.1365	1.1365	0.0003	0.03%
2023-05-31	006987	平安季添盈定开债C	1.1365	1.1365	1.1363	1.1363	0.0002	0.02%
2023-05-30	006987	平安季添盈定开债C	1.1363	1.1363	1.1361	1.1361	0.0002	0.02%
2023-05-29	006987	平安季添盈定开债C	1.1361	1.1361	1.1358	1.1358	0.0003	0.03%
2023-05-26	006987	平安季添盈定开债C	1.1358	1.1358	1.1358	1.1358	0.0000	0.00%
2023-05-25	006987	平安季添盈定开债C	1.1358	1.1358	1.1358	1.1358	0.0000	0.00%
2023-05-24	006987	平安季添盈定开债C	1.1358	1.1358	1.1356	1.1356	0.0002	0.02%
2023-05-23	006987	平安季添盈定开债C	1.1356	1.1356	1.1353	1.1353	0.0003	0.03%
2023-05-22	006987	平安季添盈定开债C	1.1353	1.1353	1.1348	1.1348	0.0005	0.04%
2023-05-19	006987	平安季添盈定开债C	1.1348	1.1348	1.1347	1.1347	0.0001	0.01%
2023-05-18	006987	平安季添盈定开债C	1.1347	1.1347	1.1346	1.1346	0.0001	0.01%
2023-05-17	006987	平安季添盈定开债C	1.1346	1.1346	1.1344	1.1344	0.0002	0.02%
2023-05-16	006987	平安季添盈定开债C	1.1344	1.1344	1.1344	1.1344	0.0000	0.00%
2023-05-15	006987	平安季添盈定开债C	1.1344	1.1344	1.1341	1.1341	0.0003	0.03%
2023-05-12	006987	平安季添盈定开债C	1.1341	1.1341	1.1338	1.1338	0.0003	0.03%
2023-05-11	006987	平安季添盈定开债C	1.1338	1.1338	1.1334	1.1334	0.0004	0.04%
2023-05-10	006987	平安季添盈定开债C	1.1334	1.1334	1.1331	1.1331	0.0003	0.03%
2023-05-09	006987	平安季添盈定开债C	1.1331	1.1331	1.1328	1.1328	0.0003	0.03%
2023-05-08	006987	平安季添盈定开债C	1.1328	1.1328	1.1323	1.1323	0.0005	0.04%
2023-05-05	006987	平安季添盈定开债C	1.1323	1.1323	1.1318	1.1318	0.0005	0.04%
2023-05-04	006987	平安季添盈定开债C	1.1318	1.1318	1.1309	1.1309	0.0009	0.08%
2023-04-28	006987	平安季添盈定开债C	1.1309	1.1309	1.1308	1.1308	0.0001	0.01%

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AIETF	1.1183	4.10%
创业板ETF平安	1.1544	3.27%
线上消费ETF平安	0.6872	3.23%
平安创业板ETF联接A	0.9968	3.04%
平安创业板ETF联接C	0.9806	3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6052	2.96%
消费电子	0.6176	2.93%
平安策略优选1年持有混合A	0.8029	2.84%
平安策略优选1年持有混合C	0.7947	2.83%
平安策略回报混合A	0.9986	2.80%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%