南方初元中短债A基金净值查询(007149)
今天最新净值
1.1499
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2024-04-26
- 累计净值:1.1499
- 成立日期:2019-06-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:31.8452亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:刘建岩 李慧鹏 黄斌斌 王景明
近一月,南方初元中短债A(007149)基金累计收益率0.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-25 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-24 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1497 |
1.1497 |
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0.01% |
2024-04-23 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1497 |
1.1497 |
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0.00% |
2024-04-22 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1497 |
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1.1495 |
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2024-04-19 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1494 |
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2024-04-18 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1494 |
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2024-04-17 |
007149 |
南方初元中短债A |
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1.1494 |
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2024-04-16 |
007149 |
南方初元中短债A |
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1.1493 |
1.1494 |
1.1494 |
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-0.01% |
2024-04-15 |
007149 |
南方初元中短债A |
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1.1494 |
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2024-04-12 |
007149 |
南方初元中短债A |
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1.1492 |
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1.1490 |
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2024-04-11 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1490 |
1.1490 |
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0.03% |
2024-04-10 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1486 |
1.1486 |
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2024-04-09 |
007149 |
南方初元中短债A |
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1.1486 |
1.1485 |
1.1485 |
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2024-04-08 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-03 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1480 |
1.1480 |
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0.01% |
2024-04-02 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1479 |
1.1479 |
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0.01% |
2024-04-01 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-29 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0001 |
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