南方初元中短债A基金净值查询(007149)
今天最新净值
1.1499
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值:1.1499
- 成立日期:2019-06-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:31.8452亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:刘建岩 李慧鹏 黄斌斌 王景明
近一周,南方初元中短债A(007149)基金累计收益率0.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-25 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-24 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-23 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-22 |
007149 |
南方初元中短债A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0002 |
0.02% |