南方稳健养老(FOF)C基金净值查询(007160)
今天最新净值
1.0908
0.0021 0.1900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0916
0.0008 0.0759%
- 累计净值：1.0908
- 成立日期：2019-05-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3619亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄俊
近一季,南方稳健养老(FOF)C(007160)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007160 |
南方稳健养老(FOF)C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
007160 |
南方稳健养老(FOF)C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
007160 |
南方稳健养老(FOF)C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
007160 |
南方稳健养老(FOF)C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
007160 |
南方稳健养老(FOF)C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
007160 |
南方稳健养老(FOF)C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0081 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
007160 |
南方稳健养老(FOF)C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2024-04-15 |
007160 |
南方稳健养老(FOF)C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-04-12 |
007160 |
南方稳健养老(FOF)C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
007160 |
南方稳健养老(FOF)C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-10 |
007160 |
南方稳健养老(FOF)C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-04-09 |
007160 |
南方稳健养老(FOF)C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
007160 |
南方稳健养老(FOF)C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
007160 |
南方稳健养老(FOF)C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0003 |
-0.03% |
