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南方稳健养老(FOF)C基金净值查询(007160)

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今天最新净值 1.0908 0.0021 0.1900% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0893 0.0006 0.0575%
  • 累计净值：1.0908
  • 成立日期：2019-05-10
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3619亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：黄俊
近一年南方稳健养老(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方稳健养老(FOF)C(007160)基金累计收益率-6.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.0908 1.0908 1.0887 1.0887 0.0021 0.19%
2024-04-23 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.0887 1.0887 1.0913 1.0913 -0.0026 -0.24%
2024-04-22 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.0913 1.0913 1.0921 1.0921 -0.0008 -0.07%
2024-04-19 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.0921 1.0921 1.0936 1.0936 -0.0015 -0.14%
2024-04-18 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.0936 1.0936 1.0932 1.0932 0.0004 0.04%
2024-04-17 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.0932 1.0932 1.0851 1.0851 0.0081 0.75%
2024-04-16 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.0851 1.0851 1.0938 1.0938 -0.0087 -0.80%
2024-04-15 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.0938 1.0938 1.0892 1.0892 0.0046 0.42%
2024-04-12 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.0892 1.0892 1.0903 1.0903 -0.0011 -0.10%
2024-04-11 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.0903 1.0903 1.0888 1.0888 0.0015 0.14%
2024-04-10 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.0888 1.0888 1.0923 1.0923 -0.0035 -0.32%
2024-04-09 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.0923 1.0923 1.0904 1.0904 0.0019 0.17%
2024-04-08 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.0904 1.0904 1.0953 1.0953 -0.0049 -0.45%
2024-04-03 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.0953 1.0953 1.0956 1.0956 -0.0003 -0.03%
2023-09-14 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1194 1.1194 1.1212 1.1212 -0.0018 -0.16%
2023-09-13 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1212 1.1212 1.1246 1.1246 -0.0034 -0.30%
2023-09-12 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1246 1.1246 1.1254 1.1254 -0.0008 -0.07%
2023-09-11 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1254 1.1254 1.1227 1.1227 0.0027 0.24%
2023-09-08 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1227 1.1227 1.1238 1.1238 -0.0011 -0.10%
2023-09-07 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1238 1.1238 1.1317 1.1317 -0.0079 -0.70%
2023-09-05 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1326 1.1326 1.1357 1.1357 -0.0031 -0.27%
2023-08-30 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1317 1.1317 1.1306 1.1306 0.0011 0.10%
2023-08-29 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1306 1.1306 1.1214 1.1214 0.0092 0.82%
2023-08-28 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1214 1.1214 1.1181 1.1181 0.0033 0.30%
2023-08-25 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1181 1.1181 1.1226 1.1226 -0.0045 -0.40%
2023-08-24 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1226 1.1226 1.1203 1.1203 0.0023 0.21%
2023-08-23 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1203 1.1203 1.1289 1.1289 -0.0086 -0.76%
2023-08-22 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1289 1.1289 1.1268 1.1268 0.0021 0.19%
2023-08-21 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1268 1.1268 1.1320 1.1320 -0.0052 -0.46%
2023-08-18 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1320 1.1320 1.1370 1.1370 -0.0050 -0.44%
2023-08-17 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1370 1.1370 1.1336 1.1336 0.0034 0.30%
2023-08-16 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1336 1.1336 1.1378 1.1378 -0.0042 -0.37%
2023-08-15 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1378 1.1378 1.1405 1.1405 -0.0027 -0.24%
2023-08-14 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1405 1.1405 1.1412 1.1412 -0.0007 -0.06%
2023-08-11 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1412 1.1412 1.1493 1.1493 -0.0081 -0.70%
2023-08-10 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1493 1.1493 1.1479 1.1479 0.0014 0.12%
2023-08-09 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1479 1.1479 1.1504 1.1504 -0.0025 -0.22%
2023-08-08 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1504 1.1504 1.1516 1.1516 -0.0012 -0.10%
2023-08-07 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1516 1.1516 1.1544 1.1544 -0.0028 -0.24%
2023-08-04 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1544 1.1544 1.1526 1.1526 0.0018 0.16%
2023-08-03 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1526 1.1526 1.1508 1.1508 0.0018 0.16%
2023-08-02 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1508 1.1508 1.1523 1.1523 -0.0015 -0.13%
2023-08-01 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1523 1.1523 1.1544 1.1544 -0.0021 -0.18%
2023-07-31 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1544 1.1544 1.1515 1.1515 0.0029 0.25%
2023-07-28 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1515 1.1515 1.1462 1.1462 0.0053 0.46%
2023-07-27 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1462 1.1462 1.1480 1.1480 -0.0018 -0.16%
2023-07-26 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1480 1.1480 1.1492 1.1492 -0.0012 -0.10%
2023-07-25 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1492 1.1492 1.1413 1.1413 0.0079 0.69%
2023-07-24 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1413 1.1413 1.1424 1.1424 -0.0011 -0.10%
2023-07-21 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1424 1.1424 1.1433 1.1433 -0.0009 -0.08%
2023-07-20 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1433 1.1433 1.1473 1.1473 -0.0040 -0.35%
2023-07-19 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1473 1.1473 1.1484 1.1484 -0.0011 -0.10%
2023-07-18 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1484 1.1484 1.1492 1.1492 -0.0008 -0.07%
2023-07-17 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1492 1.1492 1.1514 1.1514 -0.0022 -0.19%
2023-07-14 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1514 1.1514 1.1526 1.1526 -0.0012 -0.10%
2023-07-13 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1526 1.1526 1.1478 1.1478 0.0048 0.42%
2023-07-12 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1478 1.1478 1.1516 1.1516 -0.0038 -0.33%
2023-07-11 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1516 1.1516 1.1483 1.1483 0.0033 0.29%
2023-07-10 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1483 1.1483 1.1467 1.1467 0.0016 0.14%
2023-07-07 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1467 1.1467 1.1495 1.1495 -0.0028 -0.24%
2023-07-06 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1495 1.1495 1.1515 1.1515 -0.0020 -0.17%
2023-07-05 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1515 1.1515 1.1552 1.1552 -0.0037 -0.32%
2023-07-04 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1552 1.1552 1.1544 1.1544 0.0008 0.07%
2023-07-03 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1544 1.1544 1.1503 1.1503 0.0041 0.36%
2023-06-30 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1503 1.1503 1.1464 1.1464 0.0039 0.34%
2023-06-29 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1464 1.1464 1.1469 1.1469 -0.0005 -0.04%
2023-06-28 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1469 1.1469 1.1471 1.1471 -0.0002 -0.02%
2023-06-27 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1471 1.1471 1.1427 1.1427 0.0044 0.39%
2023-06-26 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1427 1.1427 1.1488 1.1488 -0.0061 -0.53%
2023-06-21 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1488 1.1488 1.1562 1.1562 -0.0074 -0.64%
2023-06-20 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1562 1.1562 1.1568 1.1568 -0.0006 -0.05%
2023-06-19 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1568 1.1568 1.1582 1.1582 -0.0014 -0.12%
2023-06-16 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1582 1.1582 1.1537 1.1537 0.0045 0.39%
2023-06-15 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1537 1.1537 1.1479 1.1479 0.0058 0.51%
2023-06-14 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1479 1.1479 1.1471 1.1471 0.0008 0.07%
2023-06-13 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1471 1.1471 1.1451 1.1451 0.0020 0.17%
2023-06-12 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1451 1.1451 1.1439 1.1439 0.0012 0.10%
2023-06-06 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1411 1.1411 1.1469 1.1469 -0.0058 -0.51%
2023-06-05 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1469 1.1469 1.1487 1.1487 -0.0018 -0.16%
2023-06-02 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1487 1.1487 1.1439 1.1439 0.0048 0.42%
2023-06-01 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1439 1.1439 1.1437 1.1437 0.0002 0.02%
2023-05-31 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1437 1.1437 1.1454 1.1454 -0.0017 -0.15%
2023-05-30 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1454 1.1454 1.1447 1.1447 0.0007 0.06%
2023-05-29 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1447 1.1447 1.1470 1.1470 -0.0023 -0.20%
2023-05-26 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1470 1.1470 1.1462 1.1462 0.0008 0.07%
2023-05-25 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1462 1.1462 1.1459 1.1459 0.0003 0.03%
2023-05-24 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1459 1.1459 1.1483 1.1483 -0.0024 -0.21%
2023-05-23 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1483 1.1483 1.1527 1.1527 -0.0044 -0.38%
2023-05-22 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1527 1.1527 1.1510 1.1510 0.0017 0.15%
2023-05-19 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1510 1.1510 1.1498 1.1498 0.0012 0.10%
2023-05-18 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1498 1.1498 1.1500 1.1500 -0.0002 -0.02%
2023-05-17 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1500 1.1500 1.1498 1.1498 0.0002 0.02%
2023-05-16 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1498 1.1498 1.1514 1.1514 -0.0016 -0.14%
2023-05-15 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1514 1.1514 1.1456 1.1456 0.0058 0.51%
2023-05-12 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1456 1.1456 1.1513 1.1513 -0.0057 -0.50%
2023-05-11 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1513 1.1513 1.1510 1.1510 0.0003 0.03%
2023-05-10 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1510 1.1510 1.1516 1.1516 -0.0006 -0.05%
2023-05-09 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1516 1.1516 1.1585 1.1585 -0.0069 -0.60%
2023-05-08 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1585 1.1585 1.1559 1.1559 0.0026 0.22%
2023-05-05 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1559 1.1559 1.1598 1.1598 -0.0039 -0.34%
2023-05-04 007160 南方稳健养老(FOF)C 1.1598 1.1598 1.1611 1.1611 -0.0013 -0.11%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.8696 6.00%
南方全指证券联接A 0.9339 5.66%
南方全指证券联接C 0.9075 5.66%
南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
地产ETF 0.4433 4.23%
南方房地产联接A 0.4775 4.01%
香港科技ETF 0.9001 4.00%
南方房地产联接C 0.4650 4.00%
南方科技创新混合A 1.7491 3.88%
南方科技创新混合C 1.6811 3.88%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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