南方恒庆一年定开债A基金净值查询(007161)
今天最新净值
1.0096
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.0923
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：51.9156亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：郑迎迎 黄河
近一周,南方恒庆一年定开债A(007161)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007161 |
南方恒庆一年定开债A |
1.0096 |
1.0923 |
1.0096 |
1.0923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
007161 |
南方恒庆一年定开债A |
1.0096 |
1.0923 |
1.0095 |
1.0922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
007161 |
南方恒庆一年定开债A |
1.0095 |
1.0922 |
1.0094 |
1.0921 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
007161 |
南方恒庆一年定开债A |
1.0094 |
1.0921 |
1.0094 |
1.0921 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
007161 |
南方恒庆一年定开债A |
1.0094 |
1.0921 |
1.0092 |
1.0919 |
0.0002 |
0.02% |
