易方达中债1-3年国开债C基金净值查询(007170)

今天最新净值 1.0112 -0.0007 -0.0700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1579
成立日期：2019-04-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：57.5116亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：王晓晨纪玲云杨真

近一年易方达中债1-3年国开债C基金净值查询

近一年,易方达中债1-3年国开债C(007170)基金累计收益率3.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0112	1.1579	1.0119	1.1586	-0.0007	-0.07%
2024-04-25	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0119	1.1586	1.0116	1.1583	0.0003	0.03%
2024-04-24	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0116	1.1583	1.0122	1.1589	-0.0006	-0.06%
2024-04-23	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0122	1.1589	1.0117	1.1584	0.0005	0.05%
2024-04-22	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0117	1.1584	1.0114	1.1581	0.0003	0.03%
2024-04-19	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0114	1.1581	1.0111	1.1578	0.0003	0.03%
2024-04-18	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0111	1.1578	1.0107	1.1574	0.0004	0.04%
2024-04-17	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0107	1.1574	1.0106	1.1573	0.0001	0.01%
2024-04-16	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0106	1.1573	1.0108	1.1575	-0.0002	-0.02%
2024-04-15	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0108	1.1575	1.0109	1.1576	-0.0001	-0.01%

2024-04-12	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0109	1.1576	1.0104	1.1571	0.0005	0.05%
2024-04-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0104	1.1571	1.0102	1.1569	0.0002	0.02%
2024-04-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0102	1.1569	1.0203	1.1570	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0203	1.1570	1.0202	1.1569	0.0001	0.01%
2024-04-08	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0202	1.1569	1.0196	1.1563	0.0006	0.06%
2024-04-03	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0196	1.1563	1.0191	1.1558	0.0005	0.05%
2024-04-02	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0191	1.1558	1.0187	1.1554	0.0004	0.04%
2024-04-01	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0187	1.1554	1.0189	1.1556	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0189	1.1556	1.0186	1.1553	0.0003	0.03%
2024-03-28	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0186	1.1553	1.0187	1.1554	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0187	1.1554	1.0176	1.1543	0.0011	0.11%
2024-03-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0176	1.1543	1.0172	1.1539	0.0004	0.04%
2024-03-25	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0172	1.1539	1.0173	1.1540	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0173	1.1540	1.0171	1.1538	0.0002	0.02%
2024-03-21	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0171	1.1538	1.0168	1.1535	0.0003	0.03%

2024-03-20	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0168	1.1535	1.0169	1.1536	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0169	1.1536	1.0165	1.1532	0.0004	0.04%
2024-03-18	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0165	1.1532	1.0158	1.1525	0.0007	0.07%
2024-03-15	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0158	1.1525	1.0154	1.1521	0.0004	0.04%
2024-03-14	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0154	1.1521	1.0156	1.1523	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0156	1.1523	1.0158	1.1525	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0158	1.1525	1.0161	1.1528	-0.0003	-0.03%
2024-03-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0161	1.1528	1.0163	1.1530	-0.0002	-0.02%
2024-03-08	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0163	1.1530	1.0163	1.1530	0.0000	0.00%
2024-03-07	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0163	1.1530	1.0164	1.1531	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0164	1.1531	1.0157	1.1524	0.0007	0.07%
2024-03-05	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0157	1.1524	1.0156	1.1523	0.0001	0.01%
2024-03-04	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0156	1.1523	1.0152	1.1519	0.0004	0.04%
2024-03-01	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0152	1.1519	1.0158	1.1525	-0.0006	-0.06%
2024-02-29	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0158	1.1525	1.0154	1.1521	0.0004	0.04%
2024-02-28	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0154	1.1521	1.0151	1.1518	0.0003	0.03%
2024-02-27	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0151	1.1518	1.0152	1.1519	-0.0001	-0.01%
2024-02-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0152	1.1519	1.0149	1.1516	0.0003	0.03%
2024-02-23	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0149	1.1516	1.0145	1.1512	0.0004	0.04%
2024-02-22	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0145	1.1512	1.0138	1.1505	0.0007	0.07%
2024-02-21	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0138	1.1505	1.0136	1.1503	0.0002	0.02%
2024-02-20	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0136	1.1503	1.0127	1.1494	0.0009	0.09%
2024-02-19	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0127	1.1494	1.0116	1.1483	0.0011	0.11%
2024-02-08	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0116	1.1483	1.0113	1.1480	0.0003	0.03%
2024-02-07	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0113	1.1480	1.0106	1.1473	0.0007	0.07%
2024-02-06	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0106	1.1473	1.0113	1.1480	-0.0007	-0.07%
2024-02-05	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0113	1.1480	1.0112	1.1479	0.0001	0.01%
2024-02-02	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0112	1.1479	1.0110	1.1477	0.0002	0.02%
2024-02-01	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0110	1.1477	1.0112	1.1479	-0.0002	-0.02%
2024-01-31	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0112	1.1479	1.0112	1.1479	0.0000	0.00%
2024-01-30	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0112	1.1479	1.0105	1.1472	0.0007	0.07%
2024-01-29	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0105	1.1472	1.0099	1.1466	0.0006	0.06%
2024-01-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0099	1.1466	1.0099	1.1466	0.0000	0.00%
2024-01-25	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0099	1.1466	1.0095	1.1462	0.0004	0.04%
2024-01-24	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0095	1.1462	1.0093	1.1460	0.0002	0.02%
2024-01-23	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0093	1.1460	1.0095	1.1462	-0.0002	-0.02%
2024-01-22	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0095	1.1462	1.0091	1.1458	0.0004	0.04%
2024-01-19	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0091	1.1458	1.0085	1.1452	0.0006	0.06%
2024-01-18	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0085	1.1452	1.0083	1.1450	0.0002	0.02%
2024-01-17	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0083	1.1450	1.0080	1.1447	0.0003	0.03%
2024-01-16	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0080	1.1447	1.0081	1.1448	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0081	1.1448	1.0079	1.1446	0.0002	0.02%
2024-01-12	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0079	1.1446	1.0079	1.1446	0.0000	0.00%
2024-01-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0079	1.1446	1.0077	1.1444	0.0002	0.02%
2024-01-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0077	1.1444	1.0079	1.1446	-0.0002	-0.02%
2024-01-09	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0079	1.1446	1.0125	1.1442	0.0004	0.04%
2024-01-08	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0125	1.1442	1.0125	1.1442	0.0000	0.00%
2024-01-05	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0125	1.1442	1.0120	1.1437	0.0005	0.05%
2024-01-04	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0120	1.1437	1.0121	1.1438	-0.0001	-0.01%
2024-01-03	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0121	1.1438	1.0123	1.1440	-0.0002	-0.02%
2024-01-02	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0123	1.1440	1.0131	1.1448	-0.0008	-0.08%
2023-12-29	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0131	1.1448	1.0127	1.1444	0.0004	0.04%
2023-12-28	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0127	1.1444	1.0122	1.1439	0.0005	0.05%
2023-12-27	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0122	1.1439	1.0113	1.1430	0.0009	0.09%
2023-12-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0113	1.1430	1.0106	1.1423	0.0007	0.07%
2023-12-25	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0106	1.1423	1.0099	1.1416	0.0007	0.07%
2023-12-22	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0099	1.1416	1.0097	1.1414	0.0002	0.02%
2023-12-21	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0097	1.1414	1.0094	1.1411	0.0003	0.03%
2023-12-20	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0094	1.1411	1.0097	1.1414	-0.0003	-0.03%
2023-12-19	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0097	1.1414	1.0099	1.1416	-0.0002	-0.02%
2023-12-18	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0099	1.1416	1.0095	1.1412	0.0004	0.04%
2023-12-15	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0095	1.1412	1.0090	1.1407	0.0005	0.05%
2023-12-14	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0090	1.1407	1.0086	1.1403	0.0004	0.04%
2023-12-13	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0086	1.1403	1.0078	1.1395	0.0008	0.08%
2023-12-12	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0078	1.1395	1.0074	1.1391	0.0004	0.04%
2023-12-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0074	1.1391	1.0069	1.1386	0.0005	0.05%
2023-12-08	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0069	1.1386	1.0065	1.1382	0.0004	0.04%
2023-12-07	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0065	1.1382	1.0061	1.1378	0.0004	0.04%
2023-12-06	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0061	1.1378	1.0063	1.1380	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0063	1.1380	1.0065	1.1382	-0.0002	-0.02%
2023-12-04	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0065	1.1382	1.0067	1.1384	-0.0002	-0.02%
2023-12-01	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0067	1.1384	1.0066	1.1383	0.0001	0.01%
2023-11-30	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0066	1.1383	1.0062	1.1379	0.0004	0.04%
2023-11-29	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0062	1.1379	1.0063	1.1380	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0063	1.1380	1.0062	1.1379	0.0001	0.01%
2023-11-27	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0062	1.1379	1.0065	1.1382	-0.0003	-0.03%
2023-11-24	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0065	1.1382	1.0066	1.1383	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0066	1.1383	1.0071	1.1388	-0.0005	-0.05%
2023-11-22	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0071	1.1388	1.0074	1.1391	-0.0003	-0.03%
2023-11-20	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0077	1.1394	1.0078	1.1395	-0.0001	-0.01%
2023-11-17	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0078	1.1395	1.0078	1.1395	0.0000	0.00%
2023-11-16	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0078	1.1395	1.0075	1.1392	0.0003	0.03%
2023-11-15	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0075	1.1392	1.0072	1.1389	0.0003	0.03%
2023-11-14	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0072	1.1389	1.0071	1.1388	0.0001	0.01%
2023-11-13	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0071	1.1388	1.0067	1.1384	0.0004	0.04%
2023-11-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0067	1.1384	1.0063	1.1380	0.0004	0.04%
2023-11-09	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0063	1.1380	1.0064	1.1381	-0.0001	-0.01%
2023-11-08	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0064	1.1381	1.0064	1.1381	0.0000	0.00%
2023-11-07	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0064	1.1381	1.0068	1.1385	-0.0004	-0.04%
2023-11-06	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0068	1.1385	1.0068	1.1385	0.0000	0.00%
2023-11-03	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0068	1.1385	1.0069	1.1386	-0.0001	-0.01%
2023-11-02	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0069	1.1386	1.0065	1.1382	0.0004	0.04%
2023-11-01	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0065	1.1382	1.0067	1.1384	-0.0002	-0.02%
2023-10-31	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0067	1.1384	1.0064	1.1381	0.0003	0.03%
2023-10-30	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0064	1.1381	1.0060	1.1377	0.0004	0.04%
2023-10-27	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0060	1.1377	1.0057	1.1374	0.0003	0.03%
2023-10-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0057	1.1374	1.0057	1.1374	0.0000	0.00%
2023-10-25	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0057	1.1374	1.0048	1.1365	0.0009	0.09%
2023-10-24	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0048	1.1365	1.0049	1.1366	-0.0001	-0.01%
2023-10-23	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0049	1.1366	1.0045	1.1362	0.0004	0.04%
2023-10-20	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0045	1.1362	1.0042	1.1359	0.0003	0.03%
2023-10-19	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0042	1.1359	1.0051	1.1368	-0.0009	-0.09%
2023-10-18	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0051	1.1368	1.0055	1.1372	-0.0004	-0.04%
2023-10-17	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0055	1.1372	1.0140	1.1377	-0.0005	-0.05%
2023-10-16	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0140	1.1377	1.0141	1.1378	-0.0001	-0.01%
2023-10-13	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0141	1.1378	1.0137	1.1374	0.0004	0.04%
2023-10-12	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0137	1.1374	1.0136	1.1373	0.0001	0.01%
2023-10-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0136	1.1373	1.0142	1.1379	-0.0006	-0.06%
2023-10-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0142	1.1379	1.0147	1.1384	-0.0005	-0.05%
2023-10-09	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0147	1.1384	1.0142	1.1379	0.0005	0.05%
2023-09-28	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0142	1.1379	1.0133	1.1370	0.0009	0.09%
2023-09-27	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0133	1.1370	1.0130	1.1367	0.0003	0.03%
2023-09-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0130	1.1367	1.0132	1.1369	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0132	1.1369	1.0134	1.1371	-0.0002	-0.02%
2023-09-22	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0134	1.1371	1.0136	1.1373	-0.0002	-0.02%
2023-09-21	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0136	1.1373	1.0131	1.1368	0.0005	0.05%
2023-09-20	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0131	1.1368	1.0131	1.1368	0.0000	0.00%
2023-09-19	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0131	1.1368	1.0133	1.1370	-0.0002	-0.02%
2023-09-18	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0133	1.1370	1.0136	1.1373	-0.0003	-0.03%
2023-09-15	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0136	1.1373	1.0137	1.1374	-0.0001	-0.01%
2023-09-14	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0137	1.1374	1.0136	1.1373	0.0001	0.01%
2023-09-13	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0136	1.1373	1.0131	1.1368	0.0005	0.05%
2023-09-12	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0131	1.1368	1.0128	1.1365	0.0003	0.03%
2023-09-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0128	1.1365	1.0131	1.1368	-0.0003	-0.03%
2023-09-08	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0131	1.1368	1.0133	1.1370	-0.0002	-0.02%
2023-09-07	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0133	1.1370	1.0140	1.1377	-0.0007	-0.07%
2023-09-06	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0140	1.1377	1.0146	1.1383	-0.0006	-0.06%
2023-09-05	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0146	1.1383	1.0145	1.1382	0.0001	0.01%
2023-09-04	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0145	1.1382	1.0148	1.1385	-0.0003	-0.03%
2023-09-01	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0148	1.1385	1.0152	1.1389	-0.0004	-0.04%
2023-08-31	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0152	1.1389	1.0149	1.1386	0.0003	0.03%
2023-08-30	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0149	1.1386	1.0141	1.1378	0.0008	0.08%
2023-08-29	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0141	1.1378	1.0145	1.1382	-0.0004	-0.04%
2023-08-28	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0145	1.1382	1.0149	1.1386	-0.0004	-0.04%
2023-08-25	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0149	1.1386	1.0153	1.1390	-0.0004	-0.04%
2023-08-24	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0153	1.1390	1.0151	1.1388	0.0002	0.02%
2023-08-23	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0151	1.1388	1.0151	1.1388	0.0000	0.00%
2023-08-22	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0151	1.1388	1.0154	1.1391	-0.0003	-0.03%
2023-08-21	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0154	1.1391	1.0151	1.1388	0.0003	0.03%
2023-08-18	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0151	1.1388	1.0150	1.1387	0.0001	0.01%
2023-08-17	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0150	1.1387	1.0150	1.1387	0.0000	0.00%
2023-08-16	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0150	1.1387	1.0147	1.1384	0.0003	0.03%
2023-08-15	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0147	1.1384	1.0143	1.1380	0.0004	0.04%
2023-08-14	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0143	1.1380	1.0139	1.1376	0.0004	0.04%
2023-08-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0139	1.1376	1.0137	1.1374	0.0002	0.02%
2023-08-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0137	1.1374	1.0137	1.1374	0.0000	0.00%
2023-08-09	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0137	1.1374	1.0137	1.1374	0.0000	0.00%
2023-08-08	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0137	1.1374	1.0136	1.1373	0.0001	0.01%
2023-08-07	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0136	1.1373	1.0135	1.1372	0.0001	0.01%
2023-08-04	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0135	1.1372	1.0134	1.1371	0.0001	0.01%
2023-08-03	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0134	1.1371	1.0129	1.1366	0.0005	0.05%
2023-08-02	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0129	1.1366	1.0126	1.1363	0.0003	0.03%
2023-08-01	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0126	1.1363	1.0124	1.1361	0.0002	0.02%
2023-07-31	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0124	1.1361	1.0123	1.1360	0.0001	0.01%
2023-07-28	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0123	1.1360	1.0124	1.1361	-0.0001	-0.01%
2023-07-27	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0124	1.1361	1.0119	1.1356	0.0005	0.05%
2023-07-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0119	1.1356	1.0115	1.1352	0.0004	0.04%
2023-07-25	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0115	1.1352	1.0126	1.1363	-0.0011	-0.11%
2023-07-24	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0126	1.1363	1.0123	1.1360	0.0003	0.03%
2023-07-21	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0123	1.1360	1.0120	1.1357	0.0003	0.03%
2023-07-20	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0120	1.1357	1.0119	1.1356	0.0001	0.01%
2023-07-19	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0119	1.1356	1.0118	1.1355	0.0001	0.01%
2023-07-18	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0118	1.1355	1.0115	1.1352	0.0003	0.03%
2023-07-17	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0115	1.1352	1.0111	1.1348	0.0004	0.04%
2023-07-14	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0111	1.1348	1.0110	1.1347	0.0001	0.01%
2023-07-13	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0110	1.1347	1.0113	1.1350	-0.0003	-0.03%
2023-07-12	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0113	1.1350	1.0114	1.1351	-0.0001	-0.01%
2023-07-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0114	1.1351	1.0113	1.1350	0.0001	0.01%
2023-07-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0113	1.1350	1.0112	1.1349	0.0001	0.01%
2023-07-07	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0112	1.1349	1.0110	1.1347	0.0002	0.02%
2023-07-06	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0110	1.1347	1.0199	1.1346	0.0001	0.01%
2023-07-05	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0199	1.1346	1.0196	1.1343	0.0003	0.03%
2023-07-04	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0196	1.1343	1.0194	1.1341	0.0002	0.02%
2023-07-03	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0194	1.1341	1.0194	1.1341	0.0000	0.00%
2023-06-30	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0194	1.1341	1.0188	1.1335	0.0006	0.06%
2023-06-29	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0188	1.1335	1.0183	1.1330	0.0005	0.05%
2023-06-28	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0183	1.1330	1.0178	1.1325	0.0005	0.05%
2023-06-27	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0178	1.1325	1.0178	1.1325	0.0000	0.00%
2023-06-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0178	1.1325	1.0174	1.1321	0.0004	0.04%
2023-06-21	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0174	1.1321	1.0171	1.1318	0.0003	0.03%
2023-06-20	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0171	1.1318	1.0166	1.1313	0.0005	0.05%
2023-06-19	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0166	1.1313	1.0173	1.1320	-0.0007	-0.07%
2023-06-16	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0173	1.1320	1.0177	1.1324	-0.0004	-0.04%
2023-06-15	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0177	1.1324	1.0183	1.1330	-0.0006	-0.06%
2023-06-14	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0183	1.1330	1.0182	1.1329	0.0001	0.01%
2023-06-13	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0182	1.1329	1.0177	1.1324	0.0005	0.05%
2023-06-12	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0177	1.1324	1.0176	1.1323	0.0001	0.01%
2023-06-09	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0176	1.1323	1.0172	1.1319	0.0004	0.04%
2023-06-08	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0172	1.1319	1.0173	1.1320	-0.0001	-0.01%
2023-06-07	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0173	1.1320	1.0171	1.1318	0.0002	0.02%
2023-06-06	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0171	1.1318	1.0166	1.1313	0.0005	0.05%
2023-06-05	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0166	1.1313	1.0161	1.1308	0.0005	0.05%
2023-06-02	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0161	1.1308	1.0163	1.1310	-0.0002	-0.02%
2023-06-01	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0163	1.1310	1.0160	1.1307	0.0003	0.03%
2023-05-31	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0160	1.1307	1.0156	1.1303	0.0004	0.04%
2023-05-30	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0156	1.1303	1.0153	1.1300	0.0003	0.03%
2023-05-29	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0153	1.1300	1.0147	1.1294	0.0006	0.06%
2023-05-26	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0147	1.1294	1.0147	1.1294	0.0000	0.00%
2023-05-25	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0147	1.1294	1.0147	1.1294	0.0000	0.00%
2023-05-24	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0147	1.1294	1.0148	1.1295	-0.0001	-0.01%
2023-05-23	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0148	1.1295	1.0142	1.1289	0.0006	0.06%
2023-05-22	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0142	1.1289	1.0135	1.1282	0.0007	0.07%
2023-05-19	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0135	1.1282	1.0130	1.1277	0.0005	0.05%
2023-05-18	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0130	1.1277	1.0130	1.1277	0.0000	0.00%
2023-05-17	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0130	1.1277	1.0131	1.1278	-0.0001	-0.01%
2023-05-16	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0131	1.1278	1.0133	1.1280	-0.0002	-0.02%
2023-05-15	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0133	1.1280	1.0134	1.1281	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0134	1.1281	1.0134	1.1281	0.0000	0.00%
2023-05-11	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0134	1.1281	1.0125	1.1272	0.0009	0.09%
2023-05-10	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0125	1.1272	1.0119	1.1266	0.0006	0.06%
2023-05-09	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0119	1.1266	1.0116	1.1263	0.0003	0.03%
2023-05-08	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0116	1.1263	1.0117	1.1264	-0.0001	-0.01%
2023-05-05	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0117	1.1264	1.0110	1.1257	0.0007	0.07%
2023-05-04	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0110	1.1257	1.0103	1.1250	0.0007	0.07%
2023-04-28	007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0103	1.1250	1.0101	1.1248	0.0002	0.02%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港证券	0.9449	6.19%
中证证券	0.8835	5.97%
证券LOF	1.0172	5.65%
HK互联网	0.9576	5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9734	4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9717	4.88%
港股科技	0.5094	4.64%
云计算	0.8899	4.34%
人工智能ETF	0.7389	4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8754	4.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%