易方达中债1-3年国开债C基金净值查询(007170)
今天最新净值
1.0112
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值:1.1579
- 成立日期:2019-04-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:57.5116亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:王晓晨 纪玲云 杨真
近一季,易方达中债1-3年国开债C(007170)基金累计收益率1.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0112 |
1.1579 |
1.0119 |
1.1586 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-25 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0119 |
1.1586 |
1.0116 |
1.1583 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-24 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0116 |
1.1583 |
1.0122 |
1.1589 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-23 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0122 |
1.1589 |
1.0117 |
1.1584 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-22 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0117 |
1.1584 |
1.0114 |
1.1581 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-19 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0114 |
1.1581 |
1.0111 |
1.1578 |
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2024-04-18 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0111 |
1.1578 |
1.0107 |
1.1574 |
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0.04% |
2024-04-17 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0107 |
1.1574 |
1.0106 |
1.1573 |
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2024-04-16 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0106 |
1.1573 |
1.0108 |
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-0.02% |
2024-04-15 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0108 |
1.1575 |
1.0109 |
1.1576 |
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|
2024-04-12 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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1.1576 |
1.0104 |
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0.05% |
2024-04-11 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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2024-04-10 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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2024-04-09 |
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2024-04-08 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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0.06% |
2024-04-03 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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2024-04-02 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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2024-04-01 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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-0.02% |
2024-03-29 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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1.1556 |
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1.1553 |
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0.03% |
2024-03-28 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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1.1553 |
1.0187 |
1.1554 |
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-0.01% |
2024-03-27 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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0.11% |
2024-03-26 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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1.1543 |
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0.04% |
2024-03-25 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0172 |
1.1539 |
1.0173 |
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-0.01% |
2024-03-22 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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0.02% |
2024-03-21 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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|
2024-03-20 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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2024-03-19 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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0.04% |
2024-03-18 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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0.07% |
2024-03-15 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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2024-03-14 |
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易方达中债1-3年国开债C |
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-0.02% |
2024-03-13 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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1.1523 |
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2024-03-12 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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-0.03% |
2024-03-11 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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1.1528 |
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-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-08 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0163 |
1.1530 |
1.0163 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0163 |
1.1530 |
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1.1531 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-06 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0164 |
1.1531 |
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1.1524 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-05 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0157 |
1.1524 |
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2024-03-04 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0156 |
1.1523 |
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1.1519 |
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0.04% |
2024-03-01 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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1.1519 |
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-0.06% |
2024-02-29 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0158 |
1.1525 |
1.0154 |
1.1521 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-28 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0154 |
1.1521 |
1.0151 |
1.1518 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-27 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0151 |
1.1518 |
1.0152 |
1.1519 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-26 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0152 |
1.1519 |
1.0149 |
1.1516 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-23 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0149 |
1.1516 |
1.0145 |
1.1512 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-22 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0145 |
1.1512 |
1.0138 |
1.1505 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-21 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0138 |
1.1505 |
1.0136 |
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0.0002 |
0.02% |
2024-02-20 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
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1.1494 |
0.0009 |
0.09% |
2024-02-19 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0127 |
1.1494 |
1.0116 |
1.1483 |
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0.11% |
2024-02-08 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0116 |
1.1483 |
1.0113 |
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2024-02-07 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0113 |
1.1480 |
1.0106 |
1.1473 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-06 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0106 |
1.1473 |
1.0113 |
1.1480 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-02-05 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0113 |
1.1480 |
1.0112 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-02 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0112 |
1.1479 |
1.0110 |
1.1477 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-01 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0110 |
1.1477 |
1.0112 |
1.1479 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-31 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0112 |
1.1479 |
1.0112 |
1.1479 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-30 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0112 |
1.1479 |
1.0105 |
1.1472 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-29 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0105 |
1.1472 |
1.0099 |
1.1466 |
0.0006 |
0.06% |