易方达中债1-3年国开债C基金净值查询(007170)
今天最新净值
1.0112
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1579
- 成立日期：2019-04-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：57.5116亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王晓晨 纪玲云 杨真
近一周,易方达中债1-3年国开债C(007170)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0112 |
1.1579 |
1.0119 |
1.1586 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0119 |
1.1586 |
1.0116 |
1.1583 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0116 |
1.1583 |
1.0122 |
1.1589 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0122 |
1.1589 |
1.0117 |
1.1584 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
007170 |
易方达中债1-3年国开债C |
1.0117 |
1.1584 |
1.0114 |
1.1581 |
0.0003 |
0.03% |
