申万菱信安泰瑞利中短债C基金净值查询(007240)
今天最新净值
1.0797
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值:1.1412
- 成立日期:2019-09-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:6.8645亿
- 最近资产:
- 基金公司:申万菱信基金
- 基金经理:叶瑜珍 舒世茂
近一周,申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)基金累计收益率-0.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0797 |
1.1412 |
1.0802 |
1.1417 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-25 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0802 |
1.1417 |
1.0803 |
1.1418 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0803 |
1.1418 |
1.0808 |
1.1423 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-23 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0808 |
1.1423 |
1.0805 |
1.1420 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-22 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0805 |
1.1420 |
1.0800 |
1.1415 |
0.0005 |
0.05% |