申万菱信安泰瑞利中短债C基金净值查询(007240)
今天最新净值
1.0797
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1412
- 成立日期：2019-09-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.8645亿
- 最近资产：
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：叶瑜珍 舒世茂
近一月,申万菱信安泰瑞利中短债C(007240)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0797 |
1.1412 |
1.0802 |
1.1417 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0802 |
1.1417 |
1.0803 |
1.1418 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0803 |
1.1418 |
1.0808 |
1.1423 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0808 |
1.1423 |
1.0805 |
1.1420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0805 |
1.1420 |
1.0800 |
1.1415 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0800 |
1.1415 |
1.0797 |
1.1412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0797 |
1.1412 |
1.0793 |
1.1408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0793 |
1.1408 |
1.0790 |
1.1405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0790 |
1.1405 |
1.0789 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0789 |
1.1404 |
1.0785 |
1.1400 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0785 |
1.1400 |
1.0780 |
1.1395 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0780 |
1.1395 |
1.0777 |
1.1392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0777 |
1.1392 |
1.0775 |
1.1390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0775 |
1.1390 |
1.0771 |
1.1386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0771 |
1.1386 |
1.0766 |
1.1381 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0766 |
1.1381 |
1.0763 |
1.1378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0763 |
1.1378 |
1.0760 |
1.1375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0760 |
1.1375 |
1.0759 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0759 |
1.1374 |
1.0757 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
007240 |
申万菱信安泰瑞利中短债C |
1.0757 |
1.1372 |
1.0756 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
