广发均衡价值混合基金净值查询(007254)
今天最新净值
1.5760
0.0294 1.9000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5615
0.0149 0.9619%
- 累计净值：1.5760
- 成立日期：2019-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3675亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李琛 王明旭 王瑞冬
今年以来,广发均衡价值混合(007254)基金累计收益率-4.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5760 |
1.5760 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0294 |
1.90% |
| 2024-04-25 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5466 |
1.5466 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0049 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5417 |
1.5417 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0045 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5372 |
1.5372 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0068 |
0.44% |
| 2024-04-22 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5304 |
1.5304 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5373 |
1.5373 |
1.5472 |
1.5472 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2024-04-18 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5472 |
1.5472 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0048 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5424 |
1.5424 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0241 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5183 |
1.5183 |
1.5508 |
1.5508 |
-0.0325 |
-2.10% |
| 2024-04-15 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5508 |
1.5508 |
1.5546 |
1.5546 |
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-0.24% |
|
|
| 2024-04-12 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5546 |
1.5546 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2024-04-11 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5602 |
1.5602 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2024-04-10 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5652 |
1.5652 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0125 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5777 |
1.5777 |
1.5683 |
1.5683 |
0.0094 |
0.60% |
| 2024-04-08 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5683 |
1.5683 |
1.5967 |
1.5967 |
-0.0284 |
-1.78% |
| 2024-04-03 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5967 |
1.5967 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.6023 |
1.6023 |
1.5980 |
1.5980 |
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0.27% |
| 2024-04-01 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5980 |
1.5980 |
1.5794 |
1.5794 |
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1.18% |
| 2024-03-29 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5794 |
1.5794 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0114 |
0.73% |
| 2024-03-28 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5680 |
1.5680 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0084 |
0.54% |
| 2024-03-27 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5596 |
1.5596 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0154 |
-0.98% |
| 2024-03-26 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5750 |
1.5750 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5812 |
1.5812 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5818 |
1.5818 |
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1.6056 |
-0.0238 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.6056 |
1.6056 |
1.6123 |
1.6123 |
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-0.42% |
|
|
| 2024-03-20 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.6123 |
1.6123 |
1.6081 |
1.6081 |
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| 2024-03-19 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.6081 |
1.6081 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.6174 |
1.6174 |
1.6091 |
1.6091 |
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0.52% |
| 2024-03-15 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.6091 |
1.6091 |
1.6091 |
1.6091 |
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0.00% |
| 2024-03-14 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.6091 |
1.6091 |
1.5913 |
1.5913 |
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1.12% |
| 2024-03-13 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5913 |
1.5913 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-03-12 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5929 |
1.5929 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0164 |
1.04% |
| 2024-03-11 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5765 |
1.5765 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0285 |
1.84% |
| 2024-03-08 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5480 |
1.5480 |
1.5235 |
1.5235 |
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1.61% |
| 2024-03-07 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5235 |
1.5235 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0147 |
-0.96% |
| 2024-03-06 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5382 |
1.5382 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5388 |
1.5388 |
1.5458 |
1.5458 |
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-0.45% |
| 2024-03-04 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5458 |
1.5458 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0145 |
0.95% |
| 2024-03-01 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5313 |
1.5313 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5326 |
1.5326 |
1.5039 |
1.5039 |
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1.91% |
| 2024-02-28 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5039 |
1.5039 |
1.5307 |
1.5307 |
-0.0268 |
-1.75% |
| 2024-02-27 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5307 |
1.5307 |
1.5133 |
1.5133 |
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1.15% |
| 2024-02-26 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5133 |
1.5133 |
1.5196 |
1.5196 |
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-0.41% |
| 2024-02-23 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5196 |
1.5196 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0098 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5098 |
1.5098 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0186 |
1.25% |
| 2024-02-21 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.4912 |
1.4912 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0110 |
0.74% |
| 2024-02-20 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.4802 |
1.4802 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0096 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.4706 |
1.4706 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0173 |
1.19% |
| 2024-02-08 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.4533 |
1.4533 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0149 |
1.04% |
| 2024-02-07 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.4384 |
1.4384 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0309 |
2.20% |
| 2024-02-06 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.4075 |
1.4075 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0453 |
3.33% |
| 2024-02-05 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.3622 |
1.3622 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2024-02-02 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.3709 |
1.3709 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0181 |
-1.30% |
| 2024-02-01 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-01-31 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.3856 |
1.3856 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0400 |
-2.81% |
| 2024-01-30 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.4256 |
1.4256 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0367 |
-2.51% |
| 2024-01-29 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.4623 |
1.4623 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0157 |
-1.06% |
| 2024-01-26 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.4780 |
1.4780 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0375 |
-2.47% |
| 2024-01-25 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5155 |
1.5155 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0235 |
1.58% |
| 2024-01-24 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0049 |
0.33% |
| 2024-01-23 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.4871 |
1.4871 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0076 |
0.51% |
| 2024-01-22 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.4795 |
1.4795 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0578 |
-3.76% |
| 2024-01-19 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5373 |
1.5373 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0182 |
-1.17% |
| 2024-01-18 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5555 |
1.5555 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0103 |
0.67% |
| 2024-01-17 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5452 |
1.5452 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0477 |
-2.99% |
| 2024-01-16 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5929 |
1.5929 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2024-01-15 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5957 |
1.5957 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-01-12 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5929 |
1.5929 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0148 |
-0.92% |
| 2024-01-11 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.6077 |
1.6077 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0207 |
1.30% |
| 2024-01-10 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5870 |
1.5870 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2024-01-09 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5909 |
1.5909 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-01-08 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.5859 |
1.5859 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0221 |
-1.37% |
| 2024-01-05 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.6080 |
1.6080 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0186 |
-1.14% |
| 2024-01-04 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.6266 |
1.6266 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0197 |
-1.20% |
| 2024-01-03 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.6463 |
1.6463 |
1.6614 |
1.6614 |
-0.0151 |
-0.91% |
| 2024-01-02 |
007254 |
广发均衡价值混合 |
1.6614 |
1.6614 |
1.6885 |
1.6885 |
-0.0271 |
-1.60% |
