中邮纯债裕利三个月定开债基金净值查询(007286)
今天最新净值
1.0250
-0.0010 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1810
- 成立日期：2019-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.1092亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：吴昊 武志骁 张悦
近一季,中邮纯债裕利三个月定开债(007286)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0250 |
1.1810 |
1.0260 |
1.1820 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-19 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0260 |
1.1820 |
1.0236 |
1.1796 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0236 |
1.1796 |
1.0227 |
1.1787 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0227 |
1.1787 |
1.0208 |
1.1768 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0208 |
1.1768 |
1.0201 |
1.1761 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0177 |
1.1737 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0190 |
1.1750 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0175 |
1.1735 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0165 |
1.1725 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0141 |
1.1701 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-02 |
007286 |
中邮纯债裕利三个月定开债 |
1.0134 |
1.1694 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
