鑫元泽利债券基金净值查询(007551)
今天最新净值
1.0943
-0.0006 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.2614
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9915亿
- 最近资产：
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：王海燕 郑文旭 曹建华 丁汀
近一周,鑫元泽利债券(007551)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007551 |
鑫元泽利债券 |
1.0943 |
1.2614 |
1.0949 |
1.2620 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
007551 |
鑫元泽利债券 |
1.0949 |
1.2620 |
1.0948 |
1.2619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
007551 |
鑫元泽利债券 |
1.0948 |
1.2619 |
1.0975 |
1.2646 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-04-23 |
007551 |
鑫元泽利债券 |
1.0975 |
1.2646 |
1.0969 |
1.2640 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
007551 |
鑫元泽利债券 |
1.0969 |
1.2640 |
1.0965 |
1.2636 |
0.0004 |
0.04% |
