南方智锐混合A基金净值查询(007733)
今天最新净值
1.0961
0.0121 1.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0969
0.0129 1.1859%
- 累计净值:1.1661
- 成立日期:2019-09-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.2649亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:骆帅
近一周,南方智锐混合A(007733)基金累计收益率0.74%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.0961 |
1.1661 |
1.0840 |
1.1540 |
0.0121 |
1.12% |
2024-04-25 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.0840 |
1.1540 |
1.0883 |
1.1583 |
-0.0043 |
-0.40% |
2024-04-24 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.0883 |
1.1583 |
1.0776 |
1.1476 |
0.0107 |
0.99% |
2024-04-23 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.0776 |
1.1476 |
1.0987 |
1.1687 |
-0.0211 |
-1.92% |
2024-04-22 |
007733 |
南方智锐混合A |
1.0987 |
1.1687 |
1.1051 |
1.1751 |
-0.0064 |
-0.58% |