中银恒优12个月持有期债券A基金净值查询(008232)
今天最新净值
1.0837
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.1123
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1175亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮 索丽娜 武苇杭
近一季,中银恒优12个月持有期债券A(008232)基金累计收益率1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0837 |
1.1123 |
1.0846 |
1.1132 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0846 |
1.1132 |
1.0851 |
1.1137 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0851 |
1.1137 |
1.0860 |
1.1146 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0860 |
1.1146 |
1.0852 |
1.1138 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0852 |
1.1138 |
1.0849 |
1.1135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0849 |
1.1135 |
1.0844 |
1.1130 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0844 |
1.1130 |
1.0830 |
1.1116 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0830 |
1.1116 |
1.0813 |
1.1099 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0813 |
1.1099 |
1.0816 |
1.1102 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0816 |
1.1102 |
1.0817 |
1.1103 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0817 |
1.1103 |
1.0804 |
1.1090 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0804 |
1.1090 |
1.0797 |
1.1083 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0797 |
1.1083 |
1.0799 |
1.1085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0799 |
1.1085 |
1.0787 |
1.1073 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0787 |
1.1073 |
1.0784 |
1.1070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0784 |
1.1070 |
1.0773 |
1.1059 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0773 |
1.1059 |
1.0769 |
1.1055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0769 |
1.1055 |
1.0761 |
1.1047 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0761 |
1.1047 |
1.0749 |
1.1035 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0749 |
1.1035 |
1.0742 |
1.1028 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0742 |
1.1028 |
1.0744 |
1.1030 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-26 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0744 |
1.1030 |
1.0751 |
1.1037 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0751 |
1.1037 |
1.0759 |
1.1045 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0759 |
1.1045 |
1.0765 |
1.1051 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0765 |
1.1051 |
1.0761 |
1.1047 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0761 |
1.1047 |
1.0756 |
1.1042 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0756 |
1.1042 |
1.0746 |
1.1032 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-18 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0746 |
1.1032 |
1.0733 |
1.1019 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0733 |
1.1019 |
1.0723 |
1.1009 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0723 |
1.1009 |
1.0729 |
1.1015 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0729 |
1.1015 |
1.0734 |
1.1020 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0734 |
1.1020 |
1.0740 |
1.1026 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0740 |
1.1026 |
1.0735 |
1.1021 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-08 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0735 |
1.1021 |
1.0736 |
1.1022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0736 |
1.1022 |
1.0736 |
1.1022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0736 |
1.1022 |
1.0725 |
1.1011 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0725 |
1.1011 |
1.0728 |
1.1014 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0728 |
1.1014 |
1.0728 |
1.1014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0728 |
1.1014 |
1.0734 |
1.1020 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0734 |
1.1020 |
1.0723 |
1.1009 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0723 |
1.1009 |
1.0730 |
1.1016 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-27 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0730 |
1.1016 |
1.0723 |
1.1009 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0723 |
1.1009 |
1.0716 |
1.1002 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0716 |
1.1002 |
1.0709 |
1.0995 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0709 |
1.0995 |
1.0702 |
1.0988 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0702 |
1.0988 |
1.0694 |
1.0980 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0694 |
1.0980 |
1.0676 |
1.0962 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0676 |
1.0962 |
1.0670 |
1.0956 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0670 |
1.0956 |
1.0665 |
1.0951 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0665 |
1.0951 |
1.0664 |
1.0950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0664 |
1.0950 |
1.0658 |
1.0944 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-05 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0658 |
1.0944 |
1.0653 |
1.0939 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0653 |
1.0939 |
1.0652 |
1.0938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0652 |
1.0938 |
1.0647 |
1.0933 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0647 |
1.0933 |
1.0638 |
1.0924 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0638 |
1.0924 |
1.0634 |
1.0920 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-29 |
008232 |
中银恒优12个月持有期债券A |
1.0634 |
1.0920 |
1.0638 |
1.0924 |
-0.0004 |
-0.04% |
