中银添盛39个月定期开放债券基金净值查询(009255)
今天最新净值
1.0138
0.0005 0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1163
- 成立日期：2020-07-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.9961亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 陈鹄飞 高志刚
近一季,中银添盛39个月定期开放债券(009255)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0138 |
1.1163 |
1.0133 |
1.1158 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0133 |
1.1158 |
1.0129 |
1.1154 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0129 |
1.1154 |
1.0123 |
1.1148 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0123 |
1.1148 |
1.0120 |
1.1145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0111 |
1.1136 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0106 |
1.1131 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0102 |
1.1127 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0097 |
1.1122 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0087 |
1.1112 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009255 |
中银添盛39个月定期开放债券 |
1.0083 |
1.1108 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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