中银顺兴回报一年持有混合A基金净值查询(009345)

今天最新净值 0.7986 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8055 0.0036 0.4464%

累计净值：0.7986
成立日期：2020-06-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：13.6733亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：李建刘腾

近一季中银顺兴回报一年持有混合A基金净值查询

近一季,中银顺兴回报一年持有混合A(009345)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.8042	0.8042	0.8019	0.8019	0.0023	0.29%
2024-04-25	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.8019	0.8019	0.8004	0.8004	0.0015	0.19%
2024-04-24	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.8004	0.8004	0.7982	0.7982	0.0022	0.28%
2024-04-23	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7982	0.7982	0.8009	0.8009	-0.0027	-0.34%
2024-04-22	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.8009	0.8009	0.8060	0.8060	-0.0051	-0.63%
2024-04-19	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.8060	0.8060	0.8064	0.8064	-0.0004	-0.05%
2024-04-18	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.8064	0.8064	0.8079	0.8079	-0.0015	-0.19%
2024-04-17	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.8079	0.8079	0.8028	0.8028	0.0051	0.64%
2024-04-16	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.8028	0.8028	0.8089	0.8089	-0.0061	-0.75%
2024-04-15	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.8089	0.8089	0.8018	0.8018	0.0071	0.89%

2024-04-12	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.8018	0.8018	0.8042	0.8042	-0.0024	-0.30%
2024-04-11	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.8042	0.8042	0.8020	0.8020	0.0022	0.27%
2024-04-10	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.8020	0.8020	0.8018	0.8018	0.0002	0.02%
2024-04-09	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.8018	0.8018	0.7996	0.7996	0.0022	0.28%
2024-04-08	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7996	0.7996	0.8018	0.8018	-0.0022	-0.27%
2024-04-03	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.8018	0.8018	0.8006	0.8006	0.0012	0.15%
2024-04-02	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.8006	0.8006	0.7981	0.7981	0.0025	0.31%
2024-04-01	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7981	0.7981	0.7957	0.7957	0.0024	0.30%
2024-03-29	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7957	0.7957	0.7915	0.7915	0.0042	0.53%
2024-03-28	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7915	0.7915	0.7889	0.7889	0.0026	0.33%
2024-03-27	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7889	0.7889	0.7934	0.7934	-0.0045	-0.57%
2024-03-26	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7934	0.7934	0.7949	0.7949	-0.0015	-0.19%
2024-03-25	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7949	0.7949	0.7962	0.7962	-0.0013	-0.16%
2024-03-22	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7962	0.7962	0.7993	0.7993	-0.0031	-0.39%
2024-03-21	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7993	0.7993	0.7998	0.7998	-0.0005	-0.06%

2024-03-20	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7998	0.7998	0.7981	0.7981	0.0017	0.21%
2024-03-19	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7981	0.7981	0.7998	0.7998	-0.0017	-0.21%
2024-03-18	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7998	0.7998	0.7986	0.7986	0.0012	0.15%
2024-03-15	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7986	0.7986	0.7986	0.7986	0.0000	0.00%
2024-03-14	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7986	0.7986	0.7981	0.7981	0.0005	0.06%
2024-03-13	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7981	0.7981	0.7961	0.7961	0.0020	0.25%
2024-03-12	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7961	0.7961	0.7993	0.7993	-0.0032	-0.40%
2024-03-11	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7993	0.7993	0.7976	0.7976	0.0017	0.21%
2024-03-08	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7976	0.7976	0.7947	0.7947	0.0029	0.36%
2024-03-07	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7947	0.7947	0.7963	0.7963	-0.0016	-0.20%
2024-03-06	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7963	0.7963	0.7953	0.7953	0.0010	0.13%
2024-03-05	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7953	0.7953	0.7963	0.7963	-0.0010	-0.13%
2024-03-04	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7963	0.7963	0.7926	0.7926	0.0037	0.47%
2024-03-01	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7926	0.7926	0.7908	0.7908	0.0018	0.23%
2024-02-29	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7908	0.7908	0.7831	0.7831	0.0077	0.98%
2024-02-28	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7831	0.7831	0.7900	0.7900	-0.0069	-0.87%
2024-02-27	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7900	0.7900	0.7851	0.7851	0.0049	0.62%
2024-02-26	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7851	0.7851	0.7900	0.7900	-0.0049	-0.62%
2024-02-23	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7900	0.7900	0.7890	0.7890	0.0010	0.13%
2024-02-22	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7890	0.7890	0.7810	0.7810	0.0080	1.02%
2024-02-21	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7810	0.7810	0.7796	0.7796	0.0014	0.18%
2024-02-20	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7796	0.7796	0.7751	0.7751	0.0045	0.58%
2024-02-19	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7751	0.7751	0.7687	0.7687	0.0064	0.83%
2024-02-08	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7687	0.7687	0.7639	0.7639	0.0048	0.63%
2024-02-07	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7639	0.7639	0.7591	0.7591	0.0048	0.63%
2024-02-06	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7591	0.7591	0.7477	0.7477	0.0114	1.52%
2024-02-05	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7477	0.7477	0.7506	0.7506	-0.0029	-0.39%
2024-02-02	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7506	0.7506	0.7560	0.7560	-0.0054	-0.71%
2024-02-01	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7560	0.7560	0.7572	0.7572	-0.0012	-0.16%
2024-01-31	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7572	0.7572	0.7613	0.7613	-0.0041	-0.54%
2024-01-30	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7613	0.7613	0.7690	0.7690	-0.0077	-1.00%
2024-01-29	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.7690	0.7690	0.7724	0.7724	-0.0034	-0.44%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%