中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询(010217)
今天最新净值
0.9688
0.0009 0.0900%
2024-04-24
- 累计净值：0.9688
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：石婧 邢秋羽
近一季中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询
近一季,中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)(010217)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9688 |
0.9688 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9679 |
0.9679 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9690 |
0.9690 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9693 |
0.9693 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9691 |
0.9691 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9689 |
0.9689 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9664 |
0.9664 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9687 |
0.9687 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9673 |
0.9673 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9665 |
0.9665 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-10 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9655 |
0.9655 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9660 |
0.9660 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9658 |
0.9658 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9663 |
0.9663 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0005 |
0.05% |
