中银顺宁回报6个月持有混合C基金净值查询(011483)
今天最新净值
0.8898
0.0004 0.0400%
2024-02-28
- 累计净值：0.8898
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8485亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：杨成
近一季,中银顺宁回报6个月持有混合C(011483)基金累计收益率-2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-02-28 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8898 |
0.8898 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8895 |
0.8895 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8876 |
0.8876 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-02-20 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-06 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0088 |
-0.98% |
| 2024-02-02 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8968 |
0.8968 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2024-02-01 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9011 |
0.9011 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-01-31 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.8994 |
0.8994 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0053 |
-0.59% |
| 2024-01-30 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9047 |
0.9047 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-01-29 |
011483 |
中银顺宁回报6个月持有混合C |
0.9067 |
0.9067 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0046 |
-0.50% |
